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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：3.22%

單位凈值 (2025-07-02)

1.08950.05%
近3月：0.99%
近3年：11.50%

累計凈值

1.1795
近6月：0.13%
成立來：18.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：186.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0895 1.1795 0.05%
    07-01 1.0890 1.1790 0.04%
    06-30 1.0886 1.1786 -0.03%
    06-27 1.0889 1.1789 0.03%
    06-26 1.0886 1.1786 0.04%
    06-25 1.0882 1.1782 0.01%
    06-24 1.0981 1.1781 -0.04%
    06-23 1.0985 1.1785 0.01%
    06-20 1.0984 1.1784 0.01%
    06-19 1.0983 1.1783 0.01%
    06-18 1.0982 1.1782 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.99%
    0.13%
    0.17%
    3.22%
    7.95%
    11.50%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.01%
    -1.55%
    -1.52%
    -0.48%
    -0.24%
    -0.45%
    同類排名
    165 | 606
    192 | 600
    177 | 581
    497 | 559
    519 | 559
    181 | 490
    88 | 341
    76 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 繼續(xù)快樂收蛋，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$昨 挺仔細(xì) 07-03 10:23
30 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債 智慧的康夢香1 07-02 13:54
229 0 7.1債市收盤行情｜資金面由緊轉(zhuǎn)松，債市回暖 星星_搞錢版 07-01 17:22
45 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 手鈊里的寶 07-01 15:44
54 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:10
30 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A份 基金資訊 06-28 09:09
40 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:51
46 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-24 09:09
59 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 06-23 09:07
42 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 風(fēng)光無限好69678 06-20 11:43
27 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有魄力的煙水路8yes 06-19 13:54
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35 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 西里西吧7978K3008x 06-12 11:34
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37 0 選了好幾個債基，鵬揚(yáng)季季鑫是真優(yōu)秀啊，昨天又收1個 如此多嬌麼 06-06 14:54
44 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 天上云朵飛 06-05 11:10
39 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 直率的銀銀_1 06-04 11:21
49 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 獨(dú)具慧眼的影翼yes 05-29 10:50
63 0 發(fā)現(xiàn)一個好$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$，昨天 深沉的淡如水 05-23 11:02

永贏基金

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