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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：1.99%

單位凈值 (2025-09-03)

1.08590.10%
近3月：0.07%
近3年：9.83%

累計凈值

1.1759
近6月：0.64%
成立來：17.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0859 1.1759 0.10%
    09-02 1.0848 1.1748 0.06%
    09-01 1.0841 1.1741 0.05%
    08-29 1.0836 1.1736 0.06%
    08-28 1.0830 1.1730 -0.11%
    08-27 1.0842 1.1742 -0.01%
    08-26 1.0843 1.1743 0.03%
    08-25 1.0840 1.1740 0.10%
    08-22 1.0829 1.1729 -0.04%
    08-21 1.0833 1.1733 0.08%
    08-20 1.0824 1.1724 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.05%
    0.07%
    0.64%
    -0.16%
    1.99%
    6.95%
    9.83%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.22%
    -0.53%
    -0.62%
    -2.09%
    -0.92%
    -0.50%
    -1.21%
    同類排名
    19 | 631
    361 | 623
    448 | 600
    361 | 575
    498 | 558
    317 | 507
    93 | 347
    79 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:16
73 0 今天股債沒出現(xiàn)蹺蹺板，可以一起歡樂了。我的目標就是 妮子_弈2 08-15 14:55
59 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 09:10
255 1 7.1債市收盤行情｜資金面由緊轉(zhuǎn)松，債市回暖 星星_搞錢版 07-15 17:05
50 0 繼續(xù)快樂收蛋，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$昨 挺仔細 07-03 10:23
48 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債 智慧的康夢香1 07-02 13:54
63 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個鵬揚季季鑫厲害啊 手鈊里的寶 07-01 15:44
81 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:10
52 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A份 基金資訊 06-28 09:09
67 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:51
94 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-24 09:09
96 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 06-23 09:07
71 0 存款利率下行，找點好的理財產(chǎn)品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 風(fēng)光無限好69678 06-20 11:43
49 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有魄力的煙水路8yes 06-19 13:54
59 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 還自己知錯呢 06-18 14:27
63 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋1個，這個$鵬揚季季鑫90 股友T7578V3239 06-13 11:58
64 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 西里西吧7978K3008x 06-12 11:34
56 0 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真不錯呀，昨 愛你一萬枝 06-10 14:03
59 0 選了好幾個債基，鵬揚季季鑫是真優(yōu)秀啊，昨天又收1個 乘風(fēng)破浪英姐 06-06 14:54
63 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 天上云朵飛 06-05 11:10
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