基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.04870.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.1638
近3月：0.23%
近3年：9.10%

近6月：1.14%
成立來：17.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭益均
成 立 日：2020-08-27管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-05～01-02/12-05～01-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0487 1.1638 0.01%
    09-01 1.0486 1.1637 0.04%
    08-29 1.0482 1.1633 0.00%
    08-28 1.0482 1.1633 -0.02%
    08-27 1.0484 1.1635 0.01%
    08-26 1.0483 1.1634 0.04%
    08-25 1.0479 1.1630 0.05%
    08-22 1.0474 1.1625 0.00%
    08-21 1.0474 1.1625 0.02%
    08-20 1.0472 1.1623 -0.01%
    08-19 1.0473 1.1624 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    0.23%
    1.14%
    0.64%
    2.36%
    6.47%
    9.10%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    362 | 3148
    1294 | 3150
    1127 | 3096
    1029 | 2984
    1417 | 2955
    1273 | 2786
    912 | 2242
    817 | 1901
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
36 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
81 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
192 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-18 00:46
55 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
66 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:13
79 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 02-27 09:06
155 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:58
214 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-17 07:28
214 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-17 00:25
309 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-14 01:06
213 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-05 07:16
167 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:06
198 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:47
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213 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:08
269 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:39
224 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:06
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