基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05170.04%
近1月：0.48%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.1668
近3月：1.04%
近3年：10.87%

近6月：0.59%
成立來：17.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：6.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭益均
成 立 日：2020-08-27管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-05～01-02/12-05～01-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0517 1.1668 0.04%
    07-03 1.0513 1.1664 0.04%
    07-02 1.0509 1.1660 0.09%
    07-01 1.0500 1.1651 0.06%
    06-30 1.0494 1.1645 0.00%
    06-27 1.0494 1.1645 0.03%
    06-26 1.0491 1.1642 0.00%
    06-25 1.0491 1.1642 -0.04%
    06-24 1.0495 1.1646 -0.04%
    06-23 1.0499 1.1650 0.01%
    06-20 1.0498 1.1649 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.48%
    1.04%
    0.59%
    0.93%
    2.93%
    7.69%
    10.87%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    392 | 3454
    988 | 3421
    699 | 3346
    1988 | 3272
    1609 | 3268
    1707 | 3023
    935 | 2467
    870 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
169 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-18 00:46
48 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
53 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:13
62 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 02-27 09:06
140 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:58
203 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-17 07:28
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