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興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券(009105

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0520-0.01%; 近1月：-0.01%; 近1年：2.00%

累計(jì)凈值: 1.1671; 近3月：0.28%; 近3年：10.75%

: 近6月：0.52%; 成立來(lái)：17.63%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：6.14億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郭益均
成立日：2020-08-27	管理人：興業(yè)基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回

開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-05～01-05/12-05～01-05

開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月05日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月05日15:00

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該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

湘財(cái)鑫裕純債A（021928）	近1年	44.89%	購(gòu)買(mǎi)
湘財(cái)鑫裕純債C（021929）	近1年	44.58%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	36.63%	購(gòu)買(mǎi)

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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
23廣州 4.42% --
23廣州 4.42% --
21徽商 3.46% --
21徽商 3.46% --
23津城 3.46% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：19.22%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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23廣州	4.42%	--
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穩(wěn)健低風(fēng)險(xiǎn)
1.3610%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級(jí)債基，股債雙覆蓋
87.76%成立以來(lái)興業(yè)收益增強(qiáng)債...
零申購(gòu)費(fèi)，優(yōu)惠看得見(jiàn)
65.02%成立以來(lái)興業(yè)聚鑫靈活配...
美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期波動(dòng)帶來(lái)港股布局良機(jī)...
科創(chuàng)AI指數(shù)盤(pán)整后或更利于健康上漲...
人工智能板塊如何參與？基金經(jīng)理樓華...
興業(yè)基金開(kāi)獎(jiǎng)-【瓜分千元京東卡】搭...
強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)防AI詐騙

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-03	1.0520	1.1671	-0.01%
12-02	1.0521	1.1672	0.00%
12-01	1.0521	1.1672	0.01%
11-28	1.0520	1.1671	0.02%
11-27	1.0518	1.1669	-0.04%
11-26	1.0522	1.1673	-0.05%
11-25	1.0527	1.1678	-0.01%
11-24	1.0528	1.1679	0.00%
11-21	1.0528	1.1679	-0.01%
11-20	1.0529	1.1680	0.00%
11-19	1.0529	1.1680	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

封閉期收益

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	-0.01%	0.28%	0.52%	0.96%	2.00%	6.85%	10.75%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	-0.12%	0.16%	0.36%	0.86%	1.82%	6.77%	10.70%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1219 \| 3214	1063 \| 3209	1231 \| 3189	1191 \| 3105	1319 \| 2959	920 \| 2904	747 \| 2380	555 \| 2031
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.27%	1.10%	-0.38%	1.88%	0.18%	1.61%	1.42%	0.87%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1607 \| 3497	970 \| 3451	1917 \| 3040	1540 \| 3316	2028 \| 3195	430 \| 3360	787 \| 3226	1495 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.18%	4.81%	1.82%	3.07%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	883 \| 3316	499 \| 3108	1789 \| 2727	1726 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-12-12~至今	郭益均	357天	1.53%
2023-12-27~2024-12-11	王卓然	350天	4.82%
2021-09-14~2023-12-26	王卓然雷志強(qiáng)	2年又103天	7.86%
2020-08-27~2021-09-13	王卓然	1年又17天	2.47%

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74	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申	基金資訊	12-03 07:47
50	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:27
63	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:56
64	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:20
114	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-24 09:10
226	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	06-18 00:46
75	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:35
87	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:13
101	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)	基金資訊	02-27 09:06
187	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:58
242	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)	基金資訊	12-17 07:28
243	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	12-17 00:25
352	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	12-14 01:06
247	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申	基金資訊	11-05 07:16
198	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-25 10:06
218	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:47
234	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:29
230	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-25 09:08
286	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	06-19 07:39
244	公告興業(yè)嘉榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-20 09:06

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.89%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.58%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 10.49%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.26%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.81%

購(gòu)買(mǎi)

興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券
近1年 2.00%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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興業(yè)基金

管理規(guī)模：4171.34億旗下基金：207只

興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流

日漲幅0.63%

購(gòu)買(mǎi)

興業(yè)養(yǎng)老2035(FO

日漲幅0.43%

購(gòu)買(mǎi)

興業(yè)養(yǎng)老2035(FO

日漲幅0.42%

購(gòu)買(mǎi)

興業(yè)養(yǎng)老2035(FO

日漲幅0.41%

購(gòu)買(mǎi)

興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一

日漲幅0.25%

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興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有

日漲幅0.11%

購(gòu)買(mǎi)

興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有

日漲幅0.11%

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截止:12-03 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
富國(guó)綠色純債一年定開(kāi)債	4人
興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債	4人
興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)	4人
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)	4人
廣發(fā)純債債券A	4人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-19	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0152元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0222元
2023-09-21	每份派現(xiàn)金0.0053元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-15	每份派現(xiàn)金0.0049元
2021-12-23	每份派現(xiàn)金0.0300元

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熱門(mén)基金近6月收益180%

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