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興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.1078--
近1月：0.35%
近1年：4.43%

累計凈值

1.1908
近3月：1.31%
近3年：12.21%

近6月：1.33%
成立來：20.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-14～12-11/11-14～12-11
預估開放申購時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1078 1.1908 --
    06-30 1.1062 1.1892 0.01%
    06-27 1.1061 1.1891 --
    06-20 1.1063 1.1893 --
    06-13 1.1052 1.1882 --
    06-06 1.1043 1.1873 --
    05-30 1.1039 1.1869 --
    05-23 1.1036 1.1866 --
    05-16 1.1025 1.1855 --
    05-09 1.1013 1.1843 --
    04-30 1.0997 1.1827 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.35%
    1.31%
    1.33%
    1.75%
    4.43%
    8.83%
    12.21%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    2204 | 3421
    220 | 3346
    364 | 3272
    237 | 3268
    328 | 3023
    400 | 2467
    421 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
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