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興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.11190.00%
近1月：0.08%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.1949
近3月：0.54%
近3年：11.55%

近6月：0.72%
成立來：20.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：11-27～12-11/11-14～12-11
開放申購時(shí)間：
2025年11月26日15:00~12月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.1119 1.1949 0.00%
    12-02 1.1119 1.1949 -0.03%
    12-01 1.1122 1.1952 0.02%
    11-28 1.1120 1.1950 0.02%
    11-27 1.1118 1.1948 -0.03%
    11-26 1.1121 1.1951 -0.05%
    11-25 1.1127 1.1957 -0.01%
    11-24 1.1128 1.1958 0.00%
    11-21 1.1128 1.1958 0.00%
    11-20 1.1128 1.1958 0.01%
    11-19 1.1127 1.1957 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.08%
    0.54%
    0.72%
    2.13%
    3.76%
    9.02%
    11.55%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1219 | 3214
    385 | 3209
    256 | 3189
    660 | 3105
    205 | 2959
    85 | 2904
    119 | 2380
    323 | 2031
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)向個(gè) 基金資訊 11-26 07:23
84 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 11-12 07:30
83 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
101 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:46
87 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:20
117 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:10
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118 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 02-27 09:06
128 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:26
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260 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:14
300 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:08
274 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
334 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 10:07
366 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 03-01 09:08
329 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:08
404 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:14
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