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興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.1073--
近1月：0.14%
近1年：3.78%

累計凈值

1.1903
近3月：-0.05%
近3年：10.31%

近6月：0.73%
成立來：20.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-14～12-11/11-14～12-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1073 1.1903 --
    10-10 1.1052 1.1882 --
    09-30 1.1042 1.1872 --
    09-26 1.1042 1.1872 --
    09-19 1.1063 1.1893 --
    09-12 1.1058 1.1888 --
    09-05 1.1067 1.1897 --
    08-29 1.1059 1.1889 --
    08-22 1.1052 1.1882 --
    08-15 1.1073 1.1903 --
    08-08 1.1082 1.1912 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.14%
    -0.05%
    0.73%
    1.71%
    3.78%
    8.65%
    10.31%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3495
    556 | 3490
    1160 | 3440
    799 | 3344
    334 | 3247
    215 | 3128
    220 | 2565
    435 | 2202
    四分位排名

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