基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.04870.04%
近1月：0.01%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.1638
近3月：-0.28%
近3年：8.71%

近6月：0.60%
成立來：17.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭益均
成 立 日：2020-08-27管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-05～01-02/12-05～01-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0487 1.1638 0.04%
    10-16 1.0483 1.1634 0.03%
    10-15 1.0480 1.1631 0.01%
    10-14 1.0479 1.1630 0.00%
    10-13 1.0479 1.1630 0.07%
    10-10 1.0472 1.1623 0.00%
    10-09 1.0472 1.1623 0.06%
    09-30 1.0466 1.1617 0.04%
    09-29 1.0462 1.1613 0.00%
    09-26 1.0462 1.1613 0.01%
    09-25 1.0461 1.1612 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    -0.28%
    0.60%
    0.64%
    2.24%
    6.68%
    8.71%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    2561 | 3490
    1862 | 3440
    1160 | 3344
    1641 | 3247
    1459 | 3128
    972 | 2565
    1044 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
50 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
96 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
207 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-18 00:46
63 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
73 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:13
89 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 02-27 09:06
171 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:58
226 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-17 07:28
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277 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:39
231 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:06
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