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新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.08890.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1269
近3月：0.13%
近3年：7.09%

近6月：1.10%
成立來：13.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2020-03-04管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0889 1.1269 0.04%
    09-02 1.0885 1.1265 0.00%
    09-01 1.0885 1.1265 0.02%
    08-29 1.0883 1.1263 0.02%
    08-28 1.0881 1.1261 -0.01%
    08-27 1.0882 1.1262 0.02%
    08-26 1.0880 1.1260 0.00%
    08-25 1.0880 1.1260 0.06%
    08-22 1.0874 1.1254 0.00%
    08-21 1.0874 1.1254 0.00%
    08-20 1.0874 1.1254 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    0.13%
    1.10%
    0.68%
    1.61%
    4.68%
    7.09%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1409 | 3158
    1848 | 3110
    1097 | 2994
    1445 | 2962
    2398 | 2795
    1941 | 2248
    1612 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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