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單位凈值 (2025-07-03)

1.10990.04%
近1月:0.33%
近1年:2.37%

累計凈值

1.1478
近3月:0.76%
近3年:8.41%

近6月:0.74%
成立來:14.82%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:吳冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人長城基金基金評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1099 1.1478 0.04%
    07-02 1.1095 1.1474 0.05%
    07-01 1.1090 1.1469 0.04%
    06-30 1.1086 1.1465 0.01%
    06-27 1.1085 1.1464 0.02%
    06-26 1.1083 1.1462 -0.01%
    06-25 1.1084 1.1463 -0.02%
    06-24 1.1086 1.1465 -0.03%
    06-23 1.1089 1.1468 0.02%
    06-20 1.1087 1.1466 0.02%
    06-19 1.1085 1.1464 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    0.76%
    0.74%
    0.82%
    2.37%
    5.54%
    8.41%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3120
    2097 | 3114
    1633 | 3056
    1313 | 2984
    1602 | 2980
    2197 | 2737
    1844 | 2193
    1525 | 1849
    四分位排名

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    不佳

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