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單位凈值 (2025-05-09)

1.11230.06%
近1月:0.26%
近1年:2.54%

累計凈值

1.1433
近3月:0.36%
近3年:8.41%

近6月:1.26%
成立來:14.36%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:吳冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人長城基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1123 1.1433 0.06%
    05-08 1.1116 1.1426 0.09%
    05-07 1.1106 1.1416 0.00%
    05-06 1.1106 1.1416 0.02%
    04-30 1.1104 1.1414 0.03%
    04-29 1.1101 1.1411 0.06%
    04-28 1.1094 1.1404 0.03%
    04-25 1.1091 1.1401 0.00%
    04-24 1.1091 1.1401 -0.03%
    04-23 1.1094 1.1404 -0.04%
    04-22 1.1098 1.1408 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.26%
    0.36%
    1.26%
    0.41%
    2.54%
    5.72%
    8.41%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    1626 | 3368
    1213 | 3312
    2693 | 3194
    1895 | 3287
    2396 | 2953
    2024 | 2435
    1697 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    一般

    不佳

    不佳

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274 0 公告長城泰利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:26
237 0 公告長城泰利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 01-19 09:17
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