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單位凈值 (2026-01-14)

1.11370.02%
近1月:0.21%
近1年:1.22%

累計凈值

1.1516
近3月:0.62%
近3年:7.99%

近6月:0.39%
成立來:15.22%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:吳冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人長城基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1137 1.1516 0.02%
    01-13 1.1135 1.1514 0.02%
    01-12 1.1133 1.1512 0.03%
    01-09 1.1130 1.1509 0.02%
    01-08 1.1128 1.1507 0.03%
    01-07 1.1125 1.1504 -0.02%
    01-06 1.1127 1.1506 -0.04%
    01-05 1.1132 1.1511 0.04%
    12-31 1.1127 1.1506 0.02%
    12-30 1.1125 1.1504 0.00%
    12-29 1.1125 1.1504 -0.04%
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    近1年
    近2年
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    0.11%
    0.21%
    0.62%
    0.39%
    0.09%
    1.22%
    4.54%
    7.99%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1283 | 3229
    789 | 3238
    811 | 3206
    1280 | 3150
    635 | 3243
    1175 | 2971
    1940 | 2449
    1613 | 2088
    四分位排名

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