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單位凈值 (2025-10-17)

1.10770.05%
近1月：0.05%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.1456
近3月：-0.23%
近3年：6.81%

近6月：0.44%
成立來：14.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2020-02-25管 理 人：長城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1077 1.1456 0.05%
    10-16 1.1071 1.1450 0.03%
    10-15 1.1068 1.1447 0.00%
    10-14 1.1068 1.1447 0.01%
    10-13 1.1067 1.1446 0.07%
    10-10 1.1059 1.1438 0.01%
    10-09 1.1058 1.1437 0.06%
    09-30 1.1051 1.1430 0.04%
    09-29 1.1047 1.1426 0.01%
    09-26 1.1046 1.1425 0.00%
    09-25 1.1046 1.1425 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.05%
    -0.23%
    0.44%
    0.62%
    1.58%
    4.82%
    6.81%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1393 | 3495
    1930 | 3490
    1688 | 3440
    1623 | 3344
    1672 | 3247
    2573 | 3128
    2153 | 2565
    1863 | 2202
    四分位排名

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