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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起A(008933
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：1.75%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0205-0.03%
近3月：0.24%
近3年：7.36%

累計凈值

1.1359
近6月：0.79%
成立來：14.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-04-22管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-05

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0205 1.1359 -0.03%
    09-04 1.0208 1.1362 0.00%
    09-03 1.0208 1.1362 0.03%
    09-02 1.0205 1.1359 0.02%
    09-01 1.0203 1.1357 0.03%
    08-29 1.0200 1.1354 0.02%
    08-28 1.0198 1.1352 -0.03%
    08-27 1.0201 1.1355 0.00%
    08-26 1.0201 1.1355 0.02%
    08-25 1.0199 1.1353 0.03%
    08-22 1.0196 1.1350 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.24%
    0.79%
    0.44%
    1.75%
    5.25%
    7.36%
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.41%
    -0.67%
    -0.80%
    -2.31%
    -1.55%
    -1.99%
    -3.21%
    同類排名
    319 | 633
    107 | 625
    162 | 600
    165 | 575
    194 | 558
    361 | 512
    231 | 347
    218 | 288
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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68 0 嘿，大伙看，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$在市場的舞臺上是 不想長大吖 03-25 13:09
103 0 公告天弘中債1-3年國開行債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-21 09:09
75 0 公告天弘中債1-3年國開行債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 03-21 09:08
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169 0 公告天弘中債1-3年國開行債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-13 07:03
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522 0 公告天弘中債1-3年國開行債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 12-12 07:01
365 0 公告天弘中債1-3年國開行債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 11-14 09:06
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