基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)鼎泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式(008896
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01560.03%
近1月：0.43%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.1525
近3月：0.72%
近3年：8.74%

近6月：0.19%
成立來(lái)：16.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：68.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-02-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-29～2026-06-26/2026-05-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0156 1.1525 0.03%
    07-02 1.0153 1.1522 0.07%
    07-01 1.0146 1.1515 0.05%
    06-30 1.0141 1.1510 0.00%
    06-27 1.0141 1.1510 0.03%
    06-26 1.0138 1.1507 0.01%
    06-25 1.0137 1.1506 -0.04%
    06-24 1.0141 1.1510 -0.04%
    06-23 1.0145 1.1514 0.02%
    06-20 1.0143 1.1512 0.02%
    06-19 1.0141 1.1510 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    0.72%
    0.19%
    0.47%
    2.57%
    5.76%
    8.74%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    489 | 2401
    945 | 2397
    1370 | 2356
    1958 | 2307
    1880 | 2304
    1521 | 2113
    1373 | 1690
    1115 | 1423
    四分位排名

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    不佳

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 市場(chǎng)需求的動(dòng)態(tài)變化時(shí)刻左右著中證消費(fèi)電子主題指數(shù)走 傾城一時(shí) 06-27 21:37
31 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
111 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 04-24 06:58
46 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:32
114 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-18 00:48
50 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:14
70 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 02-27 09:06
77 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:40
214 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:45
627 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-20 01:07
161 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:22
171 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:45
227 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 07:24
198 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
209 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:08
308 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:08
304 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 04-11 09:06
306 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 10:25
348 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-20 07:43
319 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-01 09:08
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