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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.00290.02%
近1月：0.05%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.1528
近3月：0.46%
近3年：7.58%

近6月：1.05%
成立來：16.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-02-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-29～2026-06-26/2026-05-29～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0029 1.1528 0.02%
    09-03 1.0027 1.1526 0.06%
    09-02 1.0021 1.1520 0.02%
    09-01 1.0019 1.1518 0.04%
    08-29 1.0015 1.1514 0.00%
    08-28 1.0015 1.1514 -0.06%
    08-27 1.0021 1.1520 0.01%
    08-26 1.0020 1.1519 0.03%
    08-25 1.0017 1.1516 0.05%
    08-22 1.0012 1.1511 0.00%
    08-21 1.0012 1.1511 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.05%
    0.46%
    1.05%
    0.50%
    2.27%
    5.39%
    7.58%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1258 | 3161
    719 | 3158
    407 | 3111
    1274 | 2994
    1777 | 2960
    1464 | 2794
    1692 | 2246
    1476 | 1905
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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