基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)鼎泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式(008896
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00270.06%
近1月：0.04%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.1526
近3月：0.44%
近3年：7.56%

近6月：1.02%
成立來(lái)：16.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-02-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-29～2026-06-26/2026-05-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0027 1.1526 0.06%
    09-02 1.0021 1.1520 0.02%
    09-01 1.0019 1.1518 0.04%
    08-29 1.0015 1.1514 0.00%
    08-28 1.0015 1.1514 -0.06%
    08-27 1.0021 1.1520 0.01%
    08-26 1.0020 1.1519 0.03%
    08-25 1.0017 1.1516 0.05%
    08-22 1.0012 1.1511 0.00%
    08-21 1.0012 1.1511 0.02%
    08-20 1.0140 1.1509 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.44%
    1.02%
    0.48%
    2.26%
    5.29%
    7.56%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    777 | 3159
    436 | 3111
    1311 | 2995
    1789 | 2963
    1501 | 2796
    1714 | 2249
    1489 | 1908
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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89 0 市場(chǎng)需求的動(dòng)態(tài)變化時(shí)刻左右著中證消費(fèi)電子主題指數(shù)走 傾城一時(shí) 06-27 21:37
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