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南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03230.01%
近1月：0.84%
近1年：2.88%

累計凈值

1.1898
近3月：1.29%
近3年：11.41%

近6月：0.29%
成立來：20.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉文良
成 立 日：2020-01-15管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-15～2026-02-11/2026-01-15～...
預估開放申購時間：
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0323 1.1898 0.01%
    07-02 1.0322 1.1897 0.17%
    07-01 1.0304 1.1879 0.09%
    06-30 1.0295 1.1870 -0.04%
    06-27 1.0299 1.1874 0.00%
    06-26 1.0299 1.1874 0.00%
    06-25 1.0299 1.1874 -0.16%
    06-24 1.0315 1.1890 -0.08%
    06-23 1.0323 1.1898 0.03%
    06-20 1.0320 1.1895 0.10%
    06-19 1.0310 1.1885 0.11%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.84%
    1.29%
    0.29%
    0.56%
    2.88%
    8.01%
    11.41%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    197 | 2850
    97 | 2845
    172 | 2790
    2186 | 2728
    2055 | 2725
    1444 | 2501
    568 | 2001
    484 | 1686
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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