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南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00510.03%
近1月：-0.14%
近1年：-2.07%

累計(jì)凈值

1.1626
近3月：-0.50%
近3年：7.89%

近6月：-2.55%
成立來：17.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉文良
成 立 日：2020-01-15管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-15～02-11/01-15～02-04
開放申購時間：
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
開放贖回時間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0051 1.1626 0.03%
    01-15 1.0048 1.1623 0.01%
    01-14 1.0047 1.1622 0.01%
    01-13 1.0046 1.1621 0.01%
    01-12 1.0045 1.1620 0.02%
    01-09 1.0043 1.1618 0.01%
    01-08 1.0042 1.1617 0.04%
    01-07 1.0038 1.1613 -0.06%
    01-06 1.0044 1.1619 -0.21%
    01-05 1.0065 1.1640 -0.04%
    12-31 1.0069 1.1644 0.07%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    -0.50%
    -2.55%
    -0.18%
    -2.07%
    3.26%
    7.89%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2059 | 3524
    3484 | 3517
    3423 | 3485
    3367 | 3429
    3491 | 3524
    3184 | 3251
    2561 | 2720
    1859 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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