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單位凈值 (2025-09-02)

1.0001-0.04%
近1月：-1.51%
近1年：-0.31%

累計凈值

1.1778
近3月：-1.69%
近3年：8.02%

近6月：-1.58%
成立來：19.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏偉等
成 立 日：2019-12-11管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0001 1.1778 -0.04%
    09-01 1.0005 1.1782 0.08%
    08-29 0.9997 1.1774 0.03%
    08-28 0.9994 1.1771 -0.37%
    08-27 1.0031 1.1808 -0.04%
    08-26 1.0035 1.1812 0.19%
    08-25 1.0016 1.1793 0.30%
    08-22 0.9986 1.1763 -0.13%
    08-21 0.9999 1.1776 0.25%
    08-20 0.9974 1.1751 -0.10%
    08-19 0.9984 1.1761 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    -1.51%
    -1.69%
    -1.58%
    -2.08%
    -0.31%
    4.78%
    8.02%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3113 | 3148
    3136 | 3150
    3081 | 3096
    2971 | 2984
    2942 | 2955
    2769 | 2786
    1892 | 2242
    1283 | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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