基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.02720.00%
近1月：1.03%
近1年：2.88%

累計凈值

1.2049
近3月：1.14%
近3年：12.33%

近6月：0.22%
成立來：22.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-12-11管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0272 1.2049 0.00%
    07-02 1.0272 1.2049 0.20%
    07-01 1.0252 1.2029 0.15%
    06-30 1.0237 1.2014 -0.15%
    06-27 1.0252 1.2029 0.02%
    06-26 1.0250 1.2027 0.11%
    06-25 1.0239 1.2016 -0.19%
    06-24 1.0259 1.2036 -0.17%
    06-23 1.0276 1.2053 0.03%
    06-20 1.0273 1.2050 0.08%
    06-19 1.0265 1.2042 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    1.03%
    1.14%
    0.22%
    0.57%
    2.88%
    8.58%
    12.33%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    321 | 3110
    34 | 3107
    338 | 3047
    2477 | 2976
    2193 | 2972
    1597 | 2729
    419 | 2187
    308 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
57 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:27
70 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:10
67 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-14 09:10
81 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:47
90 0 公告關于國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 01-06 09:05
136 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 01-04 07:55
713 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-19 09:41
139 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-19 09:41
147 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:02
239 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 07:11
167 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
191 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:15
252 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-14 07:09
181 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-13 09:06
215 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:08
218 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:38
267 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-22 07:08
249 0 公告國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:18
362 0 公告關于國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 01-05 07:05
346 0 公告關于國泰添瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延 基金資訊 12-28 07:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1