基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1177-0.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.1877
近3月：0.27%
近3年：11.36%

近6月：0.40%
成立來(lái)：19.05%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1177 1.1877 -0.02%
    12-01 1.1179 1.1879 0.01%
    11-28 1.1178 1.1878 0.03%
    11-27 1.1175 1.1875 -0.04%
    11-26 1.1179 1.1879 -0.05%
    11-25 1.1185 1.1885 -0.02%
    11-24 1.1187 1.1887 0.01%
    11-21 1.1186 1.1886 -0.01%
    11-20 1.1187 1.1887 0.00%
    11-19 1.1187 1.1887 -0.01%
    11-18 1.1188 1.1888 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.05%
    0.27%
    0.40%
    0.94%
    1.89%
    6.45%
    11.36%
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    1542 | 3199
    1827 | 3194
    1681 | 3175
    1627 | 3085
    1385 | 2946
    1173 | 2889
    1009 | 2369
    384 | 2020
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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