基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.11810.05%
近1月：0.42%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.1881
近3月：0.81%
近3年：11.61%

近6月：0.71%
成立來(lái)：19.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1181 1.1881 0.05%
    07-02 1.1175 1.1875 0.04%
    07-01 1.1170 1.1870 0.04%
    06-30 1.1166 1.1866 0.01%
    06-27 1.1165 1.1865 0.02%
    06-26 1.1163 1.1863 0.00%
    06-25 1.1163 1.1863 -0.04%
    06-24 1.1167 1.1867 -0.04%
    06-23 1.1172 1.1872 0.01%
    06-20 1.1171 1.1871 0.03%
    06-19 1.1168 1.1868 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.42%
    0.81%
    0.71%
    0.98%
    3.02%
    7.94%
    11.61%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    766 | 2401
    997 | 2397
    1041 | 2356
    1071 | 2307
    865 | 2304
    1071 | 2113
    484 | 1690
    353 | 1423
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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