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單位凈值 (2025-07-01)

1.11700.04%
近1月：0.34%
近1年：2.98%

累計凈值

1.1870
近3月：1.06%
近3年：11.50%

近6月：0.88%
成立來：18.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1170 1.1870 0.04%
    06-30 1.1166 1.1866 0.01%
    06-27 1.1165 1.1865 0.02%
    06-26 1.1163 1.1863 0.00%
    06-25 1.1163 1.1863 -0.04%
    06-24 1.1167 1.1867 -0.04%
    06-23 1.1172 1.1872 0.01%
    06-20 1.1171 1.1871 0.03%
    06-19 1.1168 1.1868 0.03%
    06-18 1.1165 1.1865 0.04%
    06-17 1.1161 1.1861 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.34%
    1.06%
    0.88%
    0.88%
    2.98%
    7.87%
    11.50%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    1216 | 3114
    1195 | 3064
    1222 | 2988
    1222 | 2988
    1446 | 2744
    658 | 2199
    476 | 1854
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

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    良好

    良好
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