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單位凈值 (2026-01-16)

1.12960.11%
近1月：0.43%
近1年：0.55%

累計凈值

1.2146
近3月：0.88%
近3年：11.54%

近6月：0.35%
成立來：22.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2020-07-13管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1296 1.2146 0.11%
    01-15 1.1284 1.2134 0.04%
    01-14 1.1279 1.2129 0.05%
    01-13 1.1273 1.2123 0.04%
    01-12 1.1268 1.2118 0.03%
    01-09 1.1265 1.2115 0.04%
    01-08 1.1261 1.2111 0.06%
    01-07 1.1254 1.2104 -0.04%
    01-06 1.1258 1.2108 -0.08%
    01-05 1.1267 1.2117 -0.03%
    12-31 1.1270 1.2120 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.43%
    0.88%
    0.35%
    0.23%
    0.55%
    7.62%
    11.54%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    70 | 3522
    201 | 3515
    294 | 3483
    1508 | 3427
    148 | 3522
    2340 | 3249
    292 | 2718
    488 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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