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永贏邦利債券A(008558

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單位凈值 (2025-11-28): 1.12290.12%; 近1月：0.12%; 近1年：2.02%

累計凈值: 1.2079; 近3月：0.40%; 近3年：10.93%

: 近6月：0.25%; 成立來：21.49%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：15.74億元（2025-09-30）	基金經理：吳瑋等
成立日：2020-07-13	管理人：永贏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 21.29% --
24東莞 6.50% --
24西安 6.43% --
24廣州 6.34% --
25重慶 6.30% --
前五持倉占比合計：46.86%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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20國開	21.29%	--
24東莞	6.50%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1229	1.2079	0.12%
11-27	1.1216	1.2066	-0.05%
11-26	1.1222	1.2072	-0.12%
11-25	1.1235	1.2085	-0.07%
11-24	1.1243	1.2093	0.01%
11-21	1.1242	1.2092	-0.02%
11-20	1.1244	1.2094	0.01%
11-19	1.1243	1.2093	-0.03%
11-18	1.1246	1.2096	0.00%
11-17	1.1246	1.2096	0.05%
11-14	1.1240	1.2090	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.12%	0.12%	0.40%	0.25%	-0.01%	2.02%	7.81%	10.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2494 \| 3515	1679 \| 3493	1213 \| 3470	2273 \| 3380	2756 \| 3241	1618 \| 3181	443 \| 2642	530 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.53%	1.00%	-0.87%	3.13%	0.80%	1.40%	1.52%	0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2329 \| 3497	1316 \| 3451	2733 \| 3040	183 \| 3316	316 \| 3195	868 \| 3360	587 \| 3226	1057 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2020年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.00%	3.60%	2.75%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	2.81%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	27.21%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	172 \| 3316	1241 \| 3108	564 \| 2727	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2020-07-28~至今吳瑋謝越 5年又127天 21.42%
2020-07-13~2020-07-27 吳瑋 14天 0.06%
更多永贏邦利債券A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2020-07-28~至今	吳瑋謝越	5年又127天	21.42%
2020-07-13~2020-07-27	吳瑋	14天	0.06%

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38	公告永贏邦利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-29 09:10
46	公告永贏邦利債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申購、	基金資訊	11-21 09:11
59	公告永贏邦利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:14
64	公告永贏邦利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:11
94	公告永贏邦利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-17 09:10
122	今日債市整體表現(xiàn)平淡，國債收益率小幅上行，信用債交	凌波888	06-27 22:43
96	債市基本面還是挺強的。債基拿住看長線，慢慢積累收益	海樹懶	05-21 16:00
97	永贏邦利債券A2025年度第一季度報告-報告期內基	永贏基金吳瑋	04-24 12:00
97	公告永贏邦利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
95	國際形勢這么惡劣，后面政策不得對沖對沖，中短債很適	EricRun	04-09 13:05
83	經過對市場的深入研究，股市波動加劇了市場的不確定性	肚子咕咕響	04-07 19:34
104	公告永贏邦利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:43
89	全網質疑流動性時！北交所漲停潮教他們重新做人專注北	股友9Q8992q127	03-18 11:50
122	啥是寶藏基金！漲得更多，跌得更少，收益領先，回撤控	勇敢無畏漫花	03-01 13:15
483	公告永贏邦利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
672	公告永贏邦利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	12-28 09:05
390	公告永贏邦利債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概	基金資訊	12-28 09:05
727	公告永贏邦利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-19 09:06
765	公告永贏邦利債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申購(	基金資訊	12-18 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-22	每份派現(xiàn)金0.0150元

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