基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開(kāi)債(008503
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0296--
近1月：0.74%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.2504
近3月：1.36%
近3年：13.17%

近6月：1.38%
成立來(lái)：27.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌
成 立 日：2019-12-26管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-26～01-19/12-26～01-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0296 1.2504 --
    06-30 1.0270 1.2478 0.00%
    06-27 1.0270 1.2478 --
    06-20 1.0269 1.2477 --
    06-13 1.0250 1.2458 --
    06-06 1.0233 1.2441 --
    05-30 1.0220 1.2428 --
    05-23 1.0219 1.2427 --
    05-16 1.0203 1.2411 --
    05-09 1.0201 1.2409 --
    04-30 1.0180 1.2388 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.74%
    1.36%
    1.38%
    1.65%
    3.52%
    9.48%
    13.17%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    206 | 3454
    175 | 3421
    186 | 3346
    323 | 3272
    277 | 3268
    950 | 3023
    242 | 2467
    240 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
50 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
68 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-20 09:07
65 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 05-20 09:07
50 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-20 09:07
53 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-20 09:07
107 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-20 06:20
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97 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:52
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153 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
278 0 提問(wèn)：這只基不開(kāi)放給普通用戶(hù)買(mǎi)嗎 基民0958m8Y256 09-09 18:38
185 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
400 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-24 09:04
192 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:19
210 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:04
194 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
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