基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開債(008503
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00550.06%
近1月：0.41%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.2563
近3月：1.22%
近3年：13.83%

近6月：0.65%
成立來：28.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶尹斌
成 立 日：2019-12-26管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-12-26～2026-01-26/2025-12-26～...
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月26日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0055 1.2563 0.06%
    01-15 1.0049 1.2557 0.04%
    01-14 1.0045 1.2553 0.02%
    01-13 1.0043 1.2551 0.00%
    01-12 1.0043 1.2551 0.04%
    01-09 1.0039 1.2547 0.04%
    01-08 1.0035 1.2543 0.02%
    01-07 1.0033 1.2541 -0.01%
    01-06 1.0034 1.2542 -0.03%
    01-05 1.0037 1.2545 0.05%
    12-31 1.0032 1.2540 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    1.22%
    0.65%
    0.23%
    2.10%
    7.13%
    13.83%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    521 | 3522
    257 | 3515
    74 | 3483
    739 | 3427
    148 | 3522
    416 | 3249
    432 | 2718
    122 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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233 0 公告國(guó)壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
338 0 提問：這只基不開放給普通用戶買嗎 基民0958m8Y256 09-09 18:38
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