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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰惠瑞一年定開債手機訪問當前基金品種頁

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國泰惠瑞一年定開債(008496

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.0815--; 近1月：0.25%; 近1年：0.73%

累計凈值: 1.1835; 近3月：0.31%; 近3年：10.34%

: 近6月：0.64%; 成立來：19.34%

類型：債券型-長債	規(guī)模：10.11億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：胡智磊
成立日：2020-08-17	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：10-29～11-06/10-29～11-06

預估開放申購時間：
2026年10月28日15:00~11月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年10月28日15:00~11月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

詳情>

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暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 22.15% --
24國開 20.54% --
23國開 20.49% --
25國開 17.80% --
25國開 13.62% --
前五持倉占比合計：94.60%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	22.15%	--
24國開	20.54%	--
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25國開	17.80%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0815	1.1835	--
02-13	1.0818	1.1838	--
02-06	1.0808	1.1828	--
01-30	1.0790	1.1810	--
01-23	1.0788	1.1808	--
01-16	1.0778	1.1798	--
01-09	1.0760	1.1780	--
12-31	1.0767	1.1787	--
12-26	1.0785	1.1805	--
12-19	1.0784	1.1804	--
12-12	1.0771	1.1791	--

更多凈值信息>

國泰惠瑞一年定開債成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-10-23 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-08-01 每份派現(xiàn)金0.0680元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.25%	0.31%	0.64%	0.45%	0.73%	5.34%	10.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2613 \| 3524	592 \| 3520	2902 \| 3507	2352 \| 3457	1297 \| 3518	2891 \| 3262	1195 \| 2758	851 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.17%	-0.52%	--	-0.45%	2.31%	0.30%	1.19%	2.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3239 \| 3528	2287 \| 3498	-- \| 3451	252 \| 311	840 \| 3316	1537 \| 3195	1570 \| 3360	65 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.04%	6.35%	3.40%	2.68%	3.87%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2743 \| 3528	305 \| 3316	1425 \| 3108	636 \| 2726	1181 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-27~至今	胡智磊	4年又187天	14.81%
2020-08-21~2021-08-26	王玉胡智磊	1年又5天	3.94%
2020-08-17~2020-08-20	王玉	3天	0.00%

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41	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:36
504	公告關于國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提	基金資訊	10-29 07:37
98	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:30
165	公告關于國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	10-20 07:21
156	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申	基金資訊	10-18 09:27
82	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	10-15 09:09
77	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招	基金資訊	10-15 09:07
112	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:25
106	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:11
160	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:43
123	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-29 09:23
160	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:24
186	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招	基金資訊	12-03 09:06
198	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	12-03 09:05
204	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-25 10:04
245	公告關于國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	09-30 08:55
311	公告關于國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	09-30 07:48
333	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申	基金資訊	09-28 08:26
197	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:45
232	公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-08-01	每份派現(xiàn)金0.0680元

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