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單位凈值 (2025-08-29)

1.0753--
近1月：-0.15%
近1年：1.94%

累計凈值

1.1773
近3月：-0.26%
近3年：9.62%

近6月：0.25%
成立來：18.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2020-08-17管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-20～10-31/10-20～10-31
預估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0753 1.1773 --
    08-22 1.0746 1.1766 --
    08-15 1.0759 1.1779 --
    08-08 1.0783 1.1803 --
    08-01 1.0776 1.1796 --
    07-25 1.0769 1.1789 --
    07-18 1.0812 1.1832 --
    07-11 1.0804 1.1824 --
    07-04 1.0824 1.1844 --
    06-30 1.0805 1.1825 -0.04%
    06-27 1.0809 1.1829 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    -0.26%
    0.25%
    -0.17%
    1.94%
    7.10%
    9.62%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    884 | 3479
    2733 | 3459
    2976 | 3393
    2883 | 3284
    2702 | 3252
    2263 | 3078
    635 | 2515
    762 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:25
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81 0 公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:24
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194 0 公告關于國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-30 08:55
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204 0 公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:07
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262 0 公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:20
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