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交銀裕坤純債一年定期開放債券A(008352
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03320.01%
近1月：0.23%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.1972
近3月：0.86%
近3年：10.32%

近6月：1.05%
成立來：20.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-13～03-26/03-13～03-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0332 1.1972 0.01%
    02-26 1.0331 1.1971 -0.04%
    02-25 1.0335 1.1975 -0.03%
    02-24 1.0338 1.1978 0.07%
    02-13 1.0331 1.1971 0.01%
    02-12 1.0330 1.1970 0.04%
    02-11 1.0326 1.1966 0.04%
    02-10 1.0322 1.1962 0.03%
    02-09 1.0319 1.1959 0.05%
    02-06 1.0314 1.1954 0.05%
    02-05 1.0309 1.1949 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.23%
    0.86%
    1.05%
    0.67%
    2.35%
    5.73%
    10.32%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    829 | 3520
    244 | 3507
    806 | 3457
    305 | 3518
    718 | 3262
    863 | 2758
    864 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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