基金品種

全球市場(chǎng)
交銀裕坤純債一年定期開放債券A(008352
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02770.01%
近1月：0.29%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.1917
近3月：0.85%
近3年：10.18%

近6月：0.24%
成立來：19.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：24.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-13～03-26/03-13～03-26
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0277 1.1917 0.01%
    01-13 1.0276 1.1916 0.03%
    01-12 1.0273 1.1913 0.04%
    01-09 1.0269 1.1909 0.02%
    01-08 1.0267 1.1907 0.03%
    01-07 1.0264 1.1904 -0.01%
    01-06 1.0265 1.1905 -0.03%
    01-05 1.0268 1.1908 0.05%
    12-31 1.0263 1.1903 0.00%
    12-30 1.0263 1.1903 0.00%
    12-29 1.0263 1.1903 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.85%
    0.24%
    0.14%
    1.30%
    6.02%
    10.18%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    958 | 3229
    266 | 3238
    244 | 3206
    1667 | 3150
    191 | 3243
    1042 | 2971
    894 | 2449
    790 | 2088
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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