基金品種

全球市場(chǎng)
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A(008352
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06830.07%
近1月：0.46%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.1893
近3月：1.18%
近3年：11.02%

近6月：0.95%
成立來(lái)：19.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-13～2026-03-26/2026-03-13～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0683 1.1893 0.07%
    07-01 1.0676 1.1886 0.03%
    06-30 1.0673 1.1883 0.02%
    06-27 1.0671 1.1881 0.01%
    06-26 1.0670 1.1880 -0.01%
    06-25 1.0671 1.1881 -0.02%
    06-24 1.0673 1.1883 -0.02%
    06-23 1.0675 1.1885 0.03%
    06-20 1.0672 1.1882 0.04%
    06-19 1.0668 1.1878 0.03%
    06-18 1.0665 1.1875 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    1.18%
    0.95%
    1.21%
    3.25%
    7.52%
    11.02%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1760 | 3119
    811 | 3110
    784 | 3060
    795 | 2985
    586 | 2984
    1094 | 2741
    909 | 2196
    670 | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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