基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.39%

單位凈值 (2025-09-03)

1.05580.03%
近3月：0.31%
近3年：9.90%

累計(jì)凈值

1.2008
近6月：1.40%
成立來：21.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限99.99元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0558 1.2008 0.03%
    09-02 1.0555 1.2005 0.01%
    09-01 1.0754 1.2004 0.02%
    08-29 1.0752 1.2002 0.01%
    08-28 1.0751 1.2001 -0.02%
    08-27 1.0753 1.2003 0.01%
    08-26 1.0752 1.2002 0.02%
    08-25 1.0750 1.2000 0.03%
    08-22 1.0747 1.1997 0.00%
    08-21 1.0747 1.1997 0.01%
    08-20 1.0746 1.1996 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.31%
    1.40%
    1.21%
    2.39%
    6.74%
    9.90%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.23%
    -0.21%
    0.26%
    -0.16%
    0.51%
    2.19%
    2.34%
    同類排名
    395 | 631
    361 | 623
    118 | 600
    23 | 575
    22 | 558
    174 | 507
    106 | 347
    75 | 288
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:36
46 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
45 0 碎了5天，要加油呀 手打餅干 08-15 22:00
41 0 這幾天債市小幅波動(dòng)，也是加倉的好時(shí)機(jī)。融資需求減弱 玲瓏馨香 08-15 15:01
35 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線， 玲瓏馨香 08-15 14:57
43 0 信用債可以 蹌蹌來也 08-06 11:45
51 0 $華富中債-安徽信用債C$專注安徽信用債，收益穩(wěn)健 手打餅干 08-06 09:19
72 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
52 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$這段時(shí)間，感 大工大工 07-03 11:22
58 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
52 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
73 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
52 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
73 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 玲瓏馨香 06-13 11:40
101 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè) 美好卜期而遇 06-12 11:29
55 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:50
71 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 菊兒香 06-10 13:40
61 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 烎空3 06-06 14:34
72 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 玲瓏馨香 06-05 10:51
80 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 深沉的淡如水 06-04 10:50
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