凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.63億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張婭等 |
成 立 日:2020-08-03 | 管 理 人:華富基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.24% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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07-02 | 1.0763 | 1.2013 | 0.04% |
07-01 | 1.0759 | 1.2009 | 0.01% |
06-30 | 1.0758 | 1.2008 | 0.01% |
06-27 | 1.0757 | 1.2007 | 0.02% |
06-26 | 1.0755 | 1.2005 | 0.00% |
06-25 | 1.0755 | 1.2005 | -0.01% |
06-24 | 1.0756 | 1.2006 | -0.02% |
06-23 | 1.0758 | 1.2008 | 0.03% |
06-20 | 1.0755 | 1.2005 | 0.02% |
06-19 | 1.0753 | 1.2003 | 0.03% |
06-18 | 1.0750 | 1.2000 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.07% | 0.37% | 1.13% | 1.18% | 1.26% | 2.76% | 8.02% | 11.49% |
同類平均 | 0.11% | 0.36% | 0.91% | 0.55% | 0.66% | 3.29% | 7.08% | 10.21% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.16% | 0.52% | 0.09% | 0.18% | 0.82% | 3.06% | 3.37% |
同類排名 | 443 | 606 | 192 | 600 | 106 | 581 | 22 | 559 | 25 | 559 | 276 | 490 | 86 | 341 | 77 | 282 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無數(shù)據(jù) |
近1年 18.00%
近1年 17.88%
近1年 14.23%
近1年 14.14%
近1年 12.54%
近1年 11.33%
近1年 2.76%
日漲幅1.00%
日漲幅0.86%
日漲幅0.86%
日漲幅0.67%
日漲幅0.67%
日漲幅0.48%
日漲幅0.27%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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鵬華豐祿債券 | 2135人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 1567人 |
長(zhǎng)盛安逸純債債券C | 1815人 |
東興興利債券C | 2406人 |
富榮中短債債券C | 1648人 |
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