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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：1.86%

單位凈值 (2026-01-16)

1.06260.03%
近3月：0.67%
近3年：12.16%

累計(jì)凈值

1.2076
近6月：0.50%
成立來：22.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限99.99元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0626 1.2076 0.03%
    01-15 1.0623 1.2073 0.02%
    01-14 1.0621 1.2071 0.01%
    01-13 1.0620 1.2070 0.02%
    01-12 1.0618 1.2068 0.04%
    01-09 1.0614 1.2064 0.01%
    01-08 1.0613 1.2063 0.02%
    01-07 1.0611 1.2061 0.00%
    01-06 1.0611 1.2061 -0.02%
    01-05 1.0613 1.2063 0.03%
    12-31 1.0610 1.2060 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.31%
    0.67%
    0.50%
    0.15%
    1.86%
    5.81%
    12.16%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    0.32%
    -0.26%
    0.05%
    -0.06%
    1.65%
    4.11%
    同類排名
    181 | 664
    46 | 660
    41 | 649
    151 | 622
    46 | 664
    18 | 566
    169 | 402
    43 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-26 09:12
65 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金(C 基金資訊 11-26 09:11
93 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:37
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109 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
80 0 碎了5天，要加油呀 手打餅干 08-15 22:00
82 0 這幾天債市小幅波動(dòng)，也是加倉的好時(shí)機(jī)。融資需求減弱 玲瓏馨香 08-15 15:01
80 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線， 玲瓏馨香 08-15 14:57
94 0 信用債可以 蹌蹌來也 08-06 11:45
98 0 $華富中債-安徽信用債C$專注安徽信用債，收益穩(wěn)健 手打餅干 08-06 09:19
128 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
99 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$這段時(shí)間，感 大工大工 07-03 11:22
91 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
87 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
118 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
99 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
119 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 玲瓏馨香 06-13 11:40
128 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè) 美好卜期而遇 06-12 11:29
105 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:50
104 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 菊兒香 06-10 13:40
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