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單位凈值 (2025-07-01)

1.11740.05%
近1月：0.39%
近1年：2.79%

累計凈值

1.3791
近3月：1.26%
近3年：10.02%

近6月：1.11%
成立來：41.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2014-12-17管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1174 1.3791 0.05%
    06-30 1.1168 1.3785 -0.01%
    06-27 1.1169 1.3786 0.02%
    06-26 1.1167 1.3784 -0.01%
    06-25 1.1168 1.3785 -0.03%
    06-24 1.1171 1.3788 -0.04%
    06-23 1.1175 1.3792 0.02%
    06-20 1.1173 1.3790 0.04%
    06-19 1.1169 1.3786 0.03%
    06-18 1.1166 1.3783 0.03%
    06-17 1.1163 1.3780 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.39%
    1.26%
    1.11%
    1.11%
    2.79%
    7.96%
    10.02%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    750 | 3114
    639 | 3064
    649 | 2988
    649 | 2988
    1698 | 2744
    613 | 2199
    993 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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