基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.12080.03%
近1月：0.17%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.3825
近3月：0.87%
近3年：9.92%

近6月：0.30%
成立來：41.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2014-12-17管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1208 1.3825 0.03%
    01-13 1.1205 1.3822 0.04%
    01-12 1.1201 1.3818 0.04%
    01-09 1.1196 1.3813 0.03%
    01-08 1.1193 1.3810 0.03%
    01-07 1.1190 1.3807 -0.03%
    01-06 1.1193 1.3810 -0.04%
    01-05 1.1198 1.3815 0.02%
    12-31 1.1196 1.3813 0.01%
    12-30 1.1195 1.3812 -0.02%
    12-29 1.1197 1.3814 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.17%
    0.87%
    0.30%
    0.11%
    1.32%
    5.65%
    9.92%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    600 | 3229
    1275 | 3238
    225 | 3206
    1524 | 3150
    380 | 3243
    1005 | 2971
    1183 | 2449
    881 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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