基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰添瑞一年定開(kāi)債(008268
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02720.00%
近1月：1.03%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.2049
近3月：1.14%
近3年：12.33%

近6月：0.22%
成立來(lái)：22.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-12-11管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0272 1.2049 0.00%
    07-02 1.0272 1.2049 0.20%
    07-01 1.0252 1.2029 0.15%
    06-30 1.0237 1.2014 -0.15%
    06-27 1.0252 1.2029 0.02%
    06-26 1.0250 1.2027 0.11%
    06-25 1.0239 1.2016 -0.19%
    06-24 1.0259 1.2036 -0.17%
    06-23 1.0276 1.2053 0.03%
    06-20 1.0273 1.2050 0.08%
    06-19 1.0265 1.2042 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    1.03%
    1.14%
    0.22%
    0.57%
    2.88%
    8.58%
    12.33%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    321 | 3120
    34 | 3114
    341 | 3056
    2481 | 2984
    2197 | 2980
    1601 | 2737
    423 | 2193
    310 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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218 0 公告國(guó)泰添瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:38
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249 0 公告國(guó)泰添瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:18
362 0 公告關(guān)于國(guó)泰添瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 01-05 07:05
346 0 公告關(guān)于國(guó)泰添瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金延 基金資訊 12-28 07:11
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