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農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-07-03)

1.00510.01%
近3月：0.63%
近3年：10.33%

累計凈值

1.1791
近6月：0.80%
成立來：19.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博1-3年中國利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0051 1.1791 0.01%
    07-02 1.0050 1.1790 0.03%
    07-01 1.0047 1.1787 0.03%
    06-30 1.0044 1.1784 0.00%
    06-27 1.0044 1.1784 0.01%
    06-26 1.0043 1.1783 0.02%
    06-25 1.0041 1.1781 -0.01%
    06-24 1.0042 1.1782 -0.03%
    06-23 1.0045 1.1785 0.02%
    06-20 1.0043 1.1783 0.01%
    06-19 1.0042 1.1782 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    0.63%
    0.80%
    0.89%
    3.15%
    6.94%
    10.33%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    352 | 606
    332 | 601
    309 | 581
    48 | 559
    73 | 559
    189 | 490
    143 | 341
    112 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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