基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：2.66%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0054-0.02%
近3月：0.30%
近3年：9.17%

累計(jì)凈值

1.1794
近6月：1.04%
成立來(lái)：19.43%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0054 1.1794 -0.02%
    09-04 1.0056 1.1796 0.00%
    09-03 1.0056 1.1796 0.03%
    09-02 1.0053 1.1793 0.01%
    09-01 1.0052 1.1792 0.02%
    08-29 1.0050 1.1790 0.03%
    08-28 1.0047 1.1787 -0.03%
    08-27 1.0050 1.1790 0.01%
    08-26 1.0049 1.1789 0.01%
    08-25 1.0048 1.1788 0.03%
    08-22 1.0045 1.1785 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.30%
    1.04%
    0.92%
    2.66%
    6.40%
    9.17%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類(lèi)排名
    389 | 618
    104 | 610
    97 | 585
    61 | 561
    60 | 544
    97 | 499
    130 | 342
    95 | 285
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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