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農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：2.63%

單位凈值 (2025-10-21)

1.00210.01%
近3月：0.13%
近3年：9.00%

累計凈值

1.1801
近6月：0.64%
成立來：19.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：彭博1-3年中國利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0021 1.1801 0.01%
    10-20 1.0020 1.1800 -0.02%
    10-17 1.0022 1.1802 0.02%
    10-16 1.0020 1.1800 0.01%
    10-15 1.0019 1.1799 0.00%
    10-14 1.0019 1.1799 -0.01%
    10-13 1.0020 1.1800 0.02%
    10-10 1.0018 1.1798 -0.01%
    10-09 1.0019 1.1799 0.04%
    09-30 1.0015 1.1795 0.04%
    09-29 1.0011 1.1791 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.13%
    0.64%
    0.99%
    2.63%
    6.80%
    9.00%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    -0.14%
    0.40%
    0.48%
    2.27%
    6.56%
    8.64%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    437 | 650
    337 | 648
    135 | 623
    95 | 585
    70 | 558
    78 | 524
    125 | 356
    100 | 294
    四分位排名

    一般

    一般

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