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農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：2.70%

單位凈值 (2025-09-03)

1.00560.03%
近3月：0.37%
近3年：9.25%

累計(jì)凈值

1.1796
近6月：1.07%
成立來：19.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博1-3年中國利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0056 1.1796 0.03%
    09-02 1.0053 1.1793 0.01%
    09-01 1.0052 1.1792 0.02%
    08-29 1.0050 1.1790 0.03%
    08-28 1.0047 1.1787 -0.03%
    08-27 1.0050 1.1790 0.01%
    08-26 1.0049 1.1789 0.01%
    08-25 1.0048 1.1788 0.03%
    08-22 1.0045 1.1785 0.01%
    08-21 1.0044 1.1784 0.01%
    08-20 1.0043 1.1783 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.37%
    1.07%
    0.94%
    2.70%
    6.39%
    9.25%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    339 | 631
    86 | 623
    54 | 600
    65 | 575
    56 | 558
    110 | 507
    132 | 347
    100 | 288
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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