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天天基金網(wǎng)>全部基金>銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C(005236

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單位凈值 (2025-09-03): 1.7752-1.32%; 近1月：5.44%; 近1年：20.56%

累計凈值: 1.7752; 近3月：1.55%; 近3年：-20.46%

: 近6月：3.22%; 成立來：77.52%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.98億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李宜璇等
成立日：2017-11-09	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	9.65%	-0.72%	股吧
五糧液	8.65%	-1.51%	股吧
伊利股份	7.92%	-1.24%	股吧
瀘州老窖	7.40%	-1.07%	股吧
山西汾酒	6.62%	-0.76%	股吧
海天味業(yè)	4.67%	-1.86%	股吧
東鵬飲料	3.48%	-3.25%	股吧
今世緣	2.72%	-0.05%	股吧
洋河股份	2.39%	-1.80%	股吧
燕京啤酒	2.04%	-1.13%	股吧

前十持倉占比合計：55.54%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.7752	1.7752	-1.32%
09-02	1.7990	1.7990	-0.27%
09-01	1.8039	1.8039	-0.10%
08-29	1.8057	1.8057	1.86%
08-28	1.7727	1.7727	-0.38%
08-27	1.7795	1.7795	-2.23%
08-26	1.8200	1.8200	0.28%
08-25	1.8150	1.8150	2.39%
08-22	1.7726	1.7726	0.24%
08-21	1.7683	1.7683	-0.23%
08-20	1.7723	1.7723	1.40%

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銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.24%	5.44%	1.55%	3.22%	1.74%	20.56%	-15.31%	-20.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.86%	11.33%	22.29%	22.19%	27.42%	49.87%	24.15%	11.18%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	723 \| 1028	795 \| 1028	965 \| 1009	954 \| 987	947 \| 976	838 \| 948	828 \| 849	679 \| 755
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-4.45%	0.66%	-5.68%	14.47%	-12.27%	0.60%	-8.71%	-2.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	944 \| 1038	746 \| 1014	709 \| 1011	264 \| 991	915 \| 983	282 \| 960	798 \| 952	164 \| 915
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.71%	-21.20%	-11.89%	5.60%	95.73%	56.45%	-19.97%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	696 \| 1011	697 \| 952	113 \| 867	293 \| 740	43 \| 554	99 \| 410	80 \| 349	-- \| 285
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 314.83%
2024-12-31 207.19%
2024-06-30 146.53%
2023-12-31 122.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	314.83%
2024-12-31	207.19%
2024-06-30	146.53%
2023-12-31	122.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-29~至今	李宜璇楊騰	3年又280天	-31.56%
2021-02-25~2021-11-28	李宜璇	276天	5.51%
2020-10-29~2021-02-24	馬君李宜璇	118天	16.13%
2019-02-11~2020-10-28	馬君	1年又260天	142.83%
2018-08-20~2019-02-10	馬君李宜璇	174天	-1.29%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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103	0	叮！9月2日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	09-02 17:29
95	0	【9月1日凈值播報】—股票型&混合型基金2	銀華基金	09-01 19:09
29	0	公告銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:41
57	0	叮！8月27日凈值播報來襲	銀華基金	08-27 10:49
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90	0	最近港股消費板塊真是熱鬧，泡泡瑪特凈利飆升396%	秀麗的李菡	08-21 00:46
47	0	最近港股新消費板塊真是熱鬧啊，泡泡瑪特業(yè)績發(fā)布導(dǎo)致	紅薯干55	08-20 20:30
45	0	潮玩龍頭業(yè)績翻兩番，泡泡瑪特用實力證明新消費的潛力	靦腆羞澀的洪順昊	08-20 19:57
45	0	食品飲料大漲！	攢錢買黃金	08-20 14:42
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103	1	必選消費盈利確定性高，食品飲料在經(jīng)濟波動中業(yè)績韌性	下一站要翻身	08-06 09:51
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45	0	$銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C$你們是吃什么長大的	靜待碩果	07-30 10:39
72	0	公告銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:15

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不佳

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不佳

優(yōu)秀

一般

一般

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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