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單位凈值 (2025-12-19)

1.08960.05%
近1月：0.05%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1766
近3月：0.56%
近3年：10.59%

近6月：0.39%
成立來：17.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2020-03-05管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0896 1.1766 0.05%
    12-18 1.0891 1.1761 0.03%
    12-17 1.0888 1.1758 0.05%
    12-16 1.0883 1.1753 0.00%
    12-15 1.0883 1.1753 -0.02%
    12-12 1.0885 1.1755 0.02%
    12-11 1.0883 1.1753 0.05%
    12-10 1.0878 1.1748 0.02%
    12-09 1.0876 1.1746 0.03%
    12-08 1.0873 1.1743 -0.02%
    12-05 1.0875 1.1745 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.56%
    0.39%
    1.25%
    1.55%
    6.26%
    10.59%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    1081 | 3515
    820 | 3485
    1324 | 3406
    1138 | 3241
    1073 | 3218
    1161 | 2694
    917 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 5年
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    對比
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