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單位凈值 (2025-09-04)

1.09780.03%
近1月：-0.06%
近1年：2.43%

累計凈值

1.1728
近3月：0.29%
近3年：9.30%

近6月：1.30%
成立來：17.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2020-03-05管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0978 1.1728 0.03%
    09-03 1.0975 1.1725 0.06%
    09-02 1.0968 1.1718 0.01%
    09-01 1.0967 1.1717 0.03%
    08-29 1.0964 1.1714 0.01%
    08-28 1.0963 1.1713 -0.05%
    08-27 1.0969 1.1719 0.01%
    08-26 1.0968 1.1718 0.05%
    08-25 1.0963 1.1713 0.07%
    08-22 1.0955 1.1705 -0.01%
    08-21 1.0956 1.1706 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    0.29%
    1.30%
    0.90%
    2.43%
    6.32%
    9.30%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1244 | 3113
    1456 | 3110
    1031 | 3063
    627 | 2951
    982 | 2918
    1165 | 2752
    1102 | 2211
    758 | 1871
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    對比
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