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銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A(005235

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單位凈值 (2026-01-14): 1.7125-0.63%; 近1月：0.78%; 近1年：-0.59%

累計凈值: 1.7125; 近3月：-3.85%; 近3年：-31.49%

: 近6月：-1.37%; 成立來：71.25%

類型：股票型 \| 中高風險	規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李宜璇等
成立日：2017-11-09	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
五糧液	9.06%	-0.89%	股吧
貴州茅臺	8.34%	-0.92%	股吧
伊利股份	7.67%	-0.47%	股吧
瀘州老窖	7.64%	-0.97%	股吧
山西汾酒	6.83%	-0.85%	股吧
海天味業(yè)	4.15%	-1.02%	股吧
東鵬飲料	3.64%	-2.91%	股吧
洋河股份	2.46%	-0.39%	股吧
今世緣	2.46%	0.28%	股吧
古井貢酒	1.97%	-1.31%	股吧

前十持倉占比合計：54.22%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.7125	1.7125	-0.63%
01-13	1.7234	1.7234	-0.87%
01-12	1.7385	1.7385	0.95%
01-09	1.7222	1.7222	0.40%
01-08	1.7154	1.7154	-0.38%
01-07	1.7219	1.7219	-0.44%
01-06	1.7295	1.7295	0.63%
01-05	1.7187	1.7187	1.47%
12-31	1.6938	1.6938	-0.42%
12-30	1.7009	1.7009	-0.35%
12-29	1.7068	1.7068	-1.05%

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銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.55%	0.78%	-3.85%	-1.37%	1.10%	-0.59%	-2.99%	-31.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.38%	7.17%	8.91%	27.46%	5.95%	42.36%	53.84%	23.53%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	835 \| 1053	987 \| 1055	1018 \| 1044	969 \| 1018	955 \| 1059	956 \| 973	856 \| 888	764 \| 785
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.56%	3.17%	-4.35%	0.76%	-5.58%	14.58%	-12.18%	0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	693 \| 1065	963 \| 1050	942 \| 1038	739 \| 1014	701 \| 1011	260 \| 991	911 \| 983	279 \| 960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-5.11%	-4.33%	-20.88%	-11.54%	6.02%	96.48%	56.63%	-19.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	946 \| 1065	682 \| 1011	690 \| 952	105 \| 867	289 \| 740	41 \| 554	98 \| 410	77 \| 349
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 314.83%
2024-12-31 207.19%
2024-06-30 146.53%
2023-12-31 122.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	314.83%
2024-12-31	207.19%
2024-06-30	146.53%
2023-12-31	122.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-29~至今	李宜璇楊騰	4年又48天	-34.66%
2021-02-25~2021-11-28	李宜璇	276天	5.83%
2020-10-29~2021-02-24	馬君李宜璇	118天	16.28%
2019-02-11~2020-10-28	馬君	1年又260天	143.84%
2018-08-20~2019-02-10	馬君李宜璇	174天	-1.21%

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1973	5	白酒業(yè)績開始出清	萌萌的豬豬俠	01-09 23:06
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44	0	$銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A$真tm搞笑	基民xVXhrE	12-26 15:13
306	0	有趣！這只食品指數(shù)竟然沒有白酒？	三年一倍后花園	12-25 14:06
115	0	叮！12月23日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	12-23 09:24
122	0	叮！12月15日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	12-15 09:28
138	0	叮！12月5日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	12-05 09:35
138	0	叮！11月27日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	11-27 09:37
119	0	叮！11月19日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	11-19 09:36
144	0	叮！11月11日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	11-11 09:32
79	0	大家來評論同類均值線是不是高估了	看凨暻的人8816	11-03 12:24
190	0	叮！11月3日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	11-03 09:41
80	0	這個基金真夠丟人的	城南寒士	10-27 10:48
131	0	公告銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-27 09:15
199	0	叮！10月24日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	10-24 09:37
4884	13	期待白酒四季度的表現(xiàn)！	萌萌的豬豬俠	10-20 15:03
203	0	叮！10月16日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	10-16 16:08
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