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單位凈值 (2025-09-05)

1.0765-0.04%
近1月：-0.18%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1666
近3月：0.14%
近3年：8.86%

近6月：0.90%
成立來：17.34%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2020-03-18管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-07-24/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0765 1.1666 -0.04%
    09-04 1.0769 1.1670 0.03%
    09-03 1.0766 1.1667 0.04%
    09-02 1.0762 1.1663 0.01%
    09-01 1.0761 1.1662 0.03%
    08-29 1.0758 1.1659 0.01%
    08-28 1.0757 1.1658 -0.04%
    08-27 1.0761 1.1662 0.01%
    08-26 1.0760 1.1661 0.03%
    08-25 1.0757 1.1658 0.05%
    08-22 1.0752 1.1653 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.18%
    0.14%
    0.90%
    0.65%
    2.21%
    6.63%
    8.86%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.03%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    480 | 855
    696 | 845
    670 | 824
    604 | 786
    616 | 775
    539 | 743
    345 | 645
    328 | 588
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 16:13
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