基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-03)

1.0792-0.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.82%

累計凈值

1.1693
近3月：0.24%
近3年：10.06%

近6月：0.41%
成立來：17.63%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：14.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2020-03-18管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-07-24/2026-07-20～...
預估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0792 1.1693 -0.03%
    12-02 1.0795 1.1696 -0.03%
    12-01 1.0798 1.1699 0.02%
    11-28 1.0796 1.1697 0.03%
    11-27 1.0793 1.1694 -0.04%
    11-26 1.0797 1.1698 -0.06%
    11-25 1.0803 1.1704 -0.04%
    11-24 1.0807 1.1708 0.02%
    11-21 1.0805 1.1706 -0.02%
    11-20 1.0807 1.1708 0.01%
    11-19 1.0806 1.1707 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.09%
    0.24%
    0.41%
    0.90%
    1.82%
    6.51%
    10.06%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    393 | 788
    300 | 780
    449 | 767
    560 | 739
    523 | 691
    471 | 689
    352 | 583
    263 | 528
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:37
87 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 16:13
92 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:04
149 0 公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元一年定期開放中高等級債 基金資訊 07-11 07:28
78 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-28 08:33
135 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 07:56
161 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:03
96 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:40
105 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 18:23
111 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:25
220 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:29
228 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:48
265 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:29
258 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-29 09:06
216 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-29 09:05
312 0 公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元一年定期開放中高等級債 基金資訊 06-14 07:20
304 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 07:15
212 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:24
278 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 10:17
288 0 公告鑫元一年定期開放中高等級債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1