鑫元一年中高等級(jí)債(008139
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：14.72億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：郭卉 |
| 成 立 日：2020-03-18 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-20～2026-07-24/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
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- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 今年
- 成立來
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-03 1.0792 1.1693 -0.03% 12-02 1.0795 1.1696 -0.03% 12-01 1.0798 1.1699 0.02% 11-28 1.0796 1.1697 0.03% 11-27 1.0793 1.1694 -0.04% 11-26 1.0797 1.1698 -0.06% 11-25 1.0803 1.1704 -0.04% 11-24 1.0807 1.1708 0.02% 11-21 1.0805 1.1706 -0.02% 11-20 1.0807 1.1708 0.01% 11-19 1.0806 1.1707 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.05%-0.09%0.24%0.41%0.90%1.82%6.51%10.06%同類平均-0.20%-0.20%0.45%1.60%2.53%3.38%8.12%10.42%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%同類排名391 | 786298 | 778448 | 765560 | 737522 | 689471 | 687352 | 581263 | 526四分位排名
良好
良好
一般
不佳
不佳
一般
一般
良好
- 選擇時(shí)間
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
鑫元價(jià)值精選混合A
日漲幅1.17%
鑫元價(jià)值精選混合C
日漲幅1.17%
鑫元中證800自由現(xiàn)金
日漲幅0.69%
鑫元中證800自由現(xiàn)金
日漲幅0.68%
鑫元鑫選積極配置3個(gè)月
日漲幅0.50%
鑫元鑫選積極配置3個(gè)月
日漲幅0.50%
鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A
日漲幅0.22%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鑫元貨幣B | 9人 |
| 大成高鑫股票A | 11人 |
| 鑫元合豐純債A | 13人 |
| 鑫元中債3-5年國開行 | 11人 |
| 鑫元中短債A | 12人 |
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