凈值估算(25-07-03 14:42)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:22.55億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:蔡艷菲 |
成 立 日:2019-11-19 | 管 理 人:興業(yè)基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.52% |
穩(wěn)健低風(fēng)險
1.7870%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級債基,股債雙覆蓋
77.86%成立以來興業(yè)收益增強(qiáng)債...
雙總監(jiān)專業(yè)覆蓋雙市場
82.38%成立以來興業(yè)龍騰雙益平...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0743 | 1.1983 | 0.05% |
07-01 | 1.0738 | 1.1978 | 0.03% |
06-30 | 1.0735 | 1.1975 | 0.00% |
06-27 | 1.0735 | 1.1975 | 0.01% |
06-26 | 1.0734 | 1.1974 | 0.01% |
06-25 | 1.0733 | 1.1973 | -0.02% |
06-24 | 1.0735 | 1.1975 | -0.04% |
06-23 | 1.0739 | 1.1979 | 0.02% |
06-20 | 1.0737 | 1.1977 | 0.03% |
06-19 | 1.0734 | 1.1974 | 0.01% |
06-18 | 1.0733 | 1.1973 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | 0.33% | 0.89% | 0.44% | 0.55% | 3.02% | 7.11% | 10.62% |
同類平均 | 0.11% | 0.36% | 0.91% | 0.55% | 0.66% | 3.29% | 7.08% | 10.21% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.08% | 0.31% | 0.82% | 0.70% | 0.77% | 2.83% | 6.76% | 10.15% |
同類排名 | 322 | 606 | 268 | 600 | 243 | 581 | 251 | 559 | 242 | 559 | 218 | 490 | 130 | 341 | 101 | 282 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 18.00%
近1年 17.88%
近1年 14.23%
近1年 14.14%
近1年 12.54%
近1年 11.33%
近1年 3.02%
日漲幅1.48%
日漲幅1.47%
日漲幅0.37%
日漲幅0.37%
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
日漲幅0.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 625人 |
華夏能源革新股票A | 629人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 784人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 722人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1070人 |
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