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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：1.01%

單位凈值 (2026-01-16)

1.07790.05%
近3月：0.45%
近3年：9.74%

累計凈值

1.2019
近6月：0.33%
成立來：21.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：29.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0779 1.2019 0.05%
    01-15 1.0774 1.2014 0.01%
    01-14 1.0773 1.2013 0.02%
    01-13 1.0771 1.2011 0.02%
    01-12 1.0769 1.2009 0.04%
    01-09 1.0765 1.2005 0.02%
    01-08 1.0763 1.2003 0.05%
    01-07 1.0758 1.1998 -0.04%
    01-06 1.0762 1.2002 -0.06%
    01-05 1.0768 1.2008 0.01%
    12-31 1.0767 1.2007 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.23%
    0.45%
    0.33%
    0.11%
    1.01%
    6.14%
    9.74%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.21%
    0.54%
    0.68%
    0.10%
    1.56%
    5.89%
    9.62%
    同類排名
    129 | 664
    137 | 660
    318 | 649
    277 | 622
    96 | 664
    219 | 566
    147 | 402
    108 | 315
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 持有$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 禾惠草頭央 07-03 11:02
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115 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動 堅韌的不蟹去理財 06-04 10:59
121 0 選了幾個債基，就這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
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