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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-07-03 14:42)

--
近1月:0.33%
近1年:3.02%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07430.05%
近3月:0.89%
近3年:10.62%

累計凈值

1.1983
近6月:0.44%
成立來:20.99%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模:22.55億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:蔡艷菲
成 立 日:2019-11-19管 理 人興業(yè)基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0743 1.1983 0.05%
    07-01 1.0738 1.1978 0.03%
    06-30 1.0735 1.1975 0.00%
    06-27 1.0735 1.1975 0.01%
    06-26 1.0734 1.1974 0.01%
    06-25 1.0733 1.1973 -0.02%
    06-24 1.0735 1.1975 -0.04%
    06-23 1.0739 1.1979 0.02%
    06-20 1.0737 1.1977 0.03%
    06-19 1.0734 1.1974 0.01%
    06-18 1.0733 1.1973 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    0.89%
    0.44%
    0.55%
    3.02%
    7.11%
    10.62%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.31%
    0.82%
    0.70%
    0.77%
    2.83%
    6.76%
    10.15%
    同類排名
    322 | 606
    268 | 600
    243 | 581
    251 | 559
    242 | 559
    218 | 490
    130 | 341
    101 | 282
    四分位排名

    一般

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19 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間,感 禾惠草頭央 07-03 11:02
35 0 選了好幾個債基$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
37 0 選了好幾個債基,$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 菊兒香 07-01 15:14
33 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯連續(xù)收蛋8天 夏夏愛理財 06-24 10:28
32 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:10
56 0 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫真是牛啊,昨天再收4個蛋,三個月有160個 如此多嬌麼 06-20 11:48
42 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋,昨天收 張信裕 06-19 14:00
36 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋,昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-18 14:07
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37 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊,昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
32 0 存款利率又下降,還是買債基靠譜啊,我上車了這個$鵬 摸魚兒3 06-10 13:47
48 0 選了好幾個債基,$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
50 0 選了好幾個債基,$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
43 0 債基還是靠譜啊,我上車了這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動 堅韌的不蟹去理財 06-04 10:59
53 0 選了幾個債基,就這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
60 0 選了好幾個債基,$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 05-28 11:56
43 0 連續(xù)收蛋18天了,這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債 醉桃源 05-27 11:01
46 0 這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$有點強(qiáng)啊,昨 詼諧幽默的霜白 05-23 11:01
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