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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-07-02 14:36)

--
近1月：0.28%
近1年：3.04%

單位凈值 (2025-07-01)

1.07380.03%
近3月：0.91%
近3年：10.57%

累計凈值

1.1978
近6月：0.51%
成立來：20.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0738 1.1978 0.03%
    06-30 1.0735 1.1975 0.00%
    06-27 1.0735 1.1975 0.01%
    06-26 1.0734 1.1974 0.01%
    06-25 1.0733 1.1973 -0.02%
    06-24 1.0735 1.1975 -0.04%
    06-23 1.0739 1.1979 0.02%
    06-20 1.0737 1.1977 0.03%
    06-19 1.0734 1.1974 0.01%
    06-18 1.0733 1.1973 0.01%
    06-17 1.0732 1.1972 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.28%
    0.91%
    0.51%
    0.51%
    3.04%
    7.06%
    10.57%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.27%
    0.83%
    0.73%
    0.73%
    2.81%
    6.71%
    10.11%
    同類排名
    308 | 607
    272 | 601
    243 | 582
    238 | 560
    238 | 560
    216 | 490
    130 | 342
    101 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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