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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：2.14%

單位凈值 (2025-10-17)

1.07370.06%
近3月：-0.07%
近3年：8.84%

累計凈值

1.1977
近6月：0.49%
成立來：20.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0737 1.1977 0.06%
    10-16 1.0731 1.1971 0.02%
    10-15 1.0729 1.1969 -0.01%
    10-14 1.0730 1.1970 0.01%
    10-13 1.0729 1.1969 0.04%
    10-10 1.0725 1.1965 -0.01%
    10-09 1.0726 1.1966 0.06%
    09-30 1.0720 1.1960 0.06%
    09-29 1.0714 1.1954 -0.01%
    09-26 1.0715 1.1955 0.01%
    09-25 1.0714 1.1954 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    -0.07%
    0.49%
    0.50%
    2.14%
    6.75%
    8.84%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.15%
    0.16%
    0.77%
    0.99%
    2.26%
    6.37%
    8.90%
    同類排名
    208 | 651
    129 | 648
    250 | 623
    171 | 585
    191 | 558
    165 | 524
    118 | 352
    106 | 291
    四分位排名

    良好

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65 0 持有$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 禾惠草頭央 07-03 11:02
79 0 選了好幾個債基$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
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75 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 張信裕 06-19 14:00
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80 0 朋友介紹了幾只債基，這個鵬揚季季鑫又收蛋1個，三個 小小哪吒哦 06-12 11:23
88 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
78 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
66 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 摸魚兒3 06-10 13:47
82 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
77 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
82 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動 堅韌的不蟹去理財 06-04 10:59
88 0 選了幾個債基，就這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
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73 0 連續(xù)收蛋18天了，這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債 醉桃源 05-27 11:01
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