基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：3.57%

單位凈值 (2025-05-09)

1.07150.06%
近3月：0.22%
近3年：10.85%

累計(jì)凈值

1.1955
近6月：1.78%
成立來(lái)：20.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0715 1.1955 0.06%
    05-08 1.0709 1.1949 0.09%
    05-07 1.0699 1.1939 -0.01%
    05-06 1.0700 1.1940 0.02%
    04-30 1.0698 1.1938 0.04%
    04-29 1.0694 1.1934 0.07%
    04-28 1.0687 1.1927 0.04%
    04-25 1.0683 1.1923 0.00%
    04-24 1.0683 1.1923 -0.01%
    04-23 1.0684 1.1924 -0.03%
    04-22 1.0687 1.1927 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.35%
    0.22%
    1.78%
    0.29%
    3.57%
    7.73%
    10.85%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.29%
    0.33%
    1.56%
    0.46%
    3.19%
    7.15%
    10.31%
    同類排名
    107 | 591
    175 | 582
    230 | 572
    236 | 532
    262 | 560
    196 | 456
    124 | 330
    96 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:09
47 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
44 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:05
45 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 17:05
42 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 02-27 09:06
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362 0 最后一天上車機(jī)會(huì)，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又穩(wěn)又高， 有耐心的落愛(ài)落8 01-20 14:41
441 0 之前買的$鵬揚(yáng)淳利債券A$鵬揚(yáng)淳利債券一年快800 柔美的李泰成 01-17 10:54
367 0 昨天再收8蛋，$鵬揚(yáng)淳利債券A$這次我可不猶豫了， 有耐心的落愛(ài)落8 01-16 11:20
333 0 之前買的鵬揚(yáng)淳利債券一年快800個(gè)蛋了，最近打開(kāi)了 村里小芳 01-14 11:30
329 0 前段時(shí)間朋友還推薦了一個(gè)鵬揚(yáng)淳利，收益又穩(wěn)又高，一 聰明的哥99 01-13 14:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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