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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：1.63%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0759-0.03%
近3月：0.32%
近3年：9.75%

累計凈值

1.1999
近6月：0.48%
成立來：21.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0759 1.1999 -0.03%
    12-01 1.0762 1.2002 0.02%
    11-28 1.0760 1.2000 0.04%
    11-27 1.0756 1.1996 -0.03%
    11-26 1.0759 1.1999 -0.06%
    11-25 1.0765 1.2005 -0.03%
    11-24 1.0768 1.2008 0.01%
    11-21 1.0767 1.2007 0.00%
    11-20 1.0767 1.2007 0.01%
    11-19 1.0766 1.2006 -0.01%
    11-18 1.0767 1.2007 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.02%
    0.32%
    0.48%
    0.70%
    1.63%
    6.76%
    9.75%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    -0.01%
    0.10%
    0.47%
    0.82%
    1.28%
    1.98%
    6.42%
    9.63%
    同類排名
    409 | 654
    372 | 649
    180 | 631
    229 | 597
    202 | 556
    189 | 539
    131 | 372
    102 | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 持有$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 禾惠草頭央 07-03 11:02
90 0 選了好幾個債基$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
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117 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:10
117 0 鵬揚穩(wěn)鑫真是牛啊，昨天再收4個蛋，三個月有160個 乘風(fēng)破浪英姐 06-20 11:48
90 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 張信裕 06-19 14:00
81 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-18 14:07
93 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 14:59
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96 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
93 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
77 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 摸魚兒3 06-10 13:47
94 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
84 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
94 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動 堅韌的不蟹去理財 06-04 10:59
96 0 選了幾個債基，就這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
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