基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.32%

單位凈值 (2025-09-02)

1.07250.02%
近3月：0.16%
近3年：9.02%

累計(jì)凈值

1.1965
近6月：1.00%
成立來(lái)：20.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0725 1.1965 0.02%
    09-01 1.0723 1.1963 0.03%
    08-29 1.0720 1.1960 0.03%
    08-28 1.0717 1.1957 -0.06%
    08-27 1.0723 1.1963 0.00%
    08-26 1.0723 1.1963 0.03%
    08-25 1.0720 1.1960 0.06%
    08-22 1.0714 1.1954 -0.01%
    08-21 1.0715 1.1955 0.04%
    08-20 1.0711 1.1951 -0.02%
    08-19 1.0713 1.1953 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.16%
    1.00%
    0.39%
    2.32%
    6.37%
    9.02%
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.01%
    0.35%
    1.14%
    0.81%
    2.37%
    6.15%
    9.02%
    同類排名
    236 | 565
    277 | 557
    235 | 535
    81 | 512
    188 | 498
    173 | 454
    117 | 319
    96 | 267
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:46
49 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:31
52 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$這段時(shí)間，感 禾惠草頭央 07-03 11:02
57 0 選了好幾個(gè)債基$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
63 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 菊兒香 07-01 15:14
69 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:10
77 0 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫真是牛啊，昨天再收4個(gè)蛋，三個(gè)月有160個(gè) 乘風(fēng)破浪英姐 06-20 11:48
58 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 張信裕 06-19 14:00
53 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-18 14:07
67 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 14:59
62 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個(gè)，三個(gè) 小小哪吒哦 06-12 11:23
70 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
57 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
55 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 摸魚(yú)兒3 06-10 13:47
66 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
63 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
60 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng) 堅(jiān)韌的不蟹去理財(cái) 06-04 10:59
75 0 選了幾個(gè)債基，就這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 小劉楊 05-29 10:54
77 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 05-28 11:56
63 0 連續(xù)收蛋18天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債 醉桃源 05-27 11:01
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