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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-09-04 13:53)

--
近1月：-0.10%
近1年：2.33%

單位凈值 (2025-09-03)

1.04130.08%
近3月：-0.13%
近3年：8.40%

累計凈值

1.1910
近6月：0.38%
成立來：20.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0413 1.1910 0.08%
    09-02 1.0405 1.1902 0.06%
    09-01 1.0399 1.1896 0.05%
    08-29 1.0394 1.1891 0.04%
    08-28 1.0390 1.1887 -0.09%
    08-27 1.0399 1.1896 -0.01%
    08-26 1.0400 1.1897 0.03%
    08-25 1.0397 1.1894 0.09%
    08-22 1.0388 1.1885 -0.03%
    08-21 1.0391 1.1888 0.08%
    08-20 1.0383 1.1880 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.10%
    -0.13%
    0.38%
    -0.21%
    2.33%
    6.56%
    8.40%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    45 | 631
    454 | 623
    543 | 600
    507 | 575
    509 | 558
    193 | 507
    120 | 347
    144 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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68 0 公告嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-10 08:09
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101 0 公告嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:07
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107 0 公告嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-11 09:06
80 0 公告嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-11 09:06
66 0 今日債市最閃亮的星：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋！上周半 財哥999 04-07 19:00
87 0 公告關(guān)于嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:03
110 0 公告嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
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82 0 公告嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:08
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