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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-08-29)

1.03940.04%
近3月：-0.26%
近3年：8.44%

累計(jì)凈值

1.1891
近6月：0.38%
成立來：20.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0394 1.1891 0.04%
    08-28 1.0390 1.1887 -0.09%
    08-27 1.0399 1.1896 -0.01%
    08-26 1.0400 1.1897 0.03%
    08-25 1.0397 1.1894 0.09%
    08-22 1.0388 1.1885 -0.03%
    08-21 1.0391 1.1888 0.08%
    08-20 1.0383 1.1880 -0.04%
    08-19 1.0387 1.1884 0.08%
    08-18 1.0379 1.1876 -0.26%
    08-15 1.0406 1.1903 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    -0.26%
    0.38%
    -0.39%
    2.44%
    6.41%
    8.44%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.10%
    -0.61%
    -0.71%
    -2.57%
    -0.64%
    0.30%
    -0.22%
    同類排名
    122 | 632
    517 | 623
    546 | 599
    503 | 574
    507 | 558
    174 | 504
    123 | 347
    145 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-10 08:09
85 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 08:26
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99 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-11 09:20
101 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:07
78 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 04-11 09:06
100 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 04-11 09:06
107 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-11 09:06
80 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-11 09:06
66 0 今日債市最閃亮的星：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋！上周半 財(cái)哥999 04-07 19:00
86 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:03
110 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
207 0 公告關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-21 11:02
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66 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
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