基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：4.49%

單位凈值 (2025-05-09)

1.05180.00%
近3月：0.12%
近3年：10.84%

累計(jì)凈值

1.1946
近6月：2.26%
成立來(lái)：20.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0518 1.1946 0.00%
    05-08 1.0518 1.1946 0.15%
    05-07 1.0502 1.1930 0.02%
    05-06 1.0500 1.1928 -0.02%
    04-30 1.0502 1.1930 0.07%
    04-29 1.0495 1.1923 0.10%
    04-28 1.0485 1.1913 0.04%
    04-25 1.0481 1.1909 0.01%
    04-24 1.0480 1.1908 -0.02%
    04-23 1.0482 1.1910 -0.06%
    04-22 1.0488 1.1916 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.35%
    0.12%
    2.26%
    0.14%
    4.49%
    8.10%
    10.84%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類排名
    142 | 591
    175 | 582
    336 | 572
    117 | 532
    395 | 560
    96 | 456
    106 | 330
    97 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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