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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：2.02%

單位凈值 (2025-10-16)

1.04070.01%
近3月：-0.43%
近3年：8.20%

累計凈值

1.1904
近6月：-0.17%
成立來：20.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：50.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0407 1.1904 0.01%
    10-15 1.0406 1.1903 -0.01%
    10-14 1.0407 1.1904 0.00%
    10-13 1.0407 1.1904 0.03%
    10-10 1.0404 1.1901 -0.01%
    10-09 1.0405 1.1902 0.05%
    09-30 1.0400 1.1897 0.11%
    09-29 1.0389 1.1886 -0.02%
    09-26 1.0391 1.1888 0.04%
    09-25 1.0387 1.1884 0.01%
    09-24 1.0386 1.1883 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    -0.43%
    -0.17%
    -0.27%
    2.02%
    6.63%
    8.20%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.14%
    -0.60%
    -1.14%
    -2.70%
    -1.07%
    0.38%
    -0.42%
    同類排名
    357 | 649
    230 | 634
    477 | 623
    497 | 585
    476 | 558
    213 | 524
    117 | 352
    141 | 291
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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91 0 公告嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-11 09:06
75 0 今日債市最閃亮的星：方正富邦鴻遠100+蛋！上周半 財哥999 04-07 19:00
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