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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：0.78%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0392-0.04%
近3月：0.63%
近3年：9.55%

累計凈值

1.1948
近6月：0.10%
成立來：20.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：42.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0392 1.1948 -0.04%
    12-11 1.0396 1.1952 0.05%
    12-10 1.0391 1.1947 0.05%
    12-09 1.0386 1.1942 0.06%
    12-08 1.0380 1.1936 0.01%
    12-05 1.0379 1.1935 0.06%
    12-04 1.0373 1.1929 -0.13%
    12-03 1.0386 1.1942 -0.04%
    12-02 1.0390 1.1946 -0.04%
    12-01 1.0394 1.1950 0.04%
    11-28 1.0390 1.1946 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.63%
    0.10%
    0.16%
    0.78%
    6.76%
    9.55%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.16%
    0.11%
    0.11%
    -0.77%
    -2.52%
    -2.01%
    0.24%
    0.68%
    同類排名
    77 | 658
    275 | 650
    33 | 631
    434 | 601
    445 | 556
    438 | 550
    121 | 379
    123 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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