基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：3.65%

單位凈值 (2025-07-02)

1.05320.06%
近3月：0.85%
近3年：10.56%

累計(jì)凈值

1.1960
近6月：0.21%
成立來：20.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0532 1.1960 0.06%
    07-01 1.0526 1.1954 0.03%
    06-30 1.0523 1.1951 -0.02%
    06-27 1.0525 1.1953 0.02%
    06-26 1.0523 1.1951 0.05%
    06-25 1.0518 1.1946 -0.01%
    06-24 1.0519 1.1947 -0.04%
    06-23 1.0523 1.1951 0.01%
    06-20 1.0522 1.1950 0.01%
    06-19 1.0521 1.1949 0.00%
    06-18 1.0521 1.1949 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    0.85%
    0.21%
    0.27%
    3.65%
    7.46%
    10.56%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.10%
    0.21%
    -1.86%
    -1.81%
    -0.03%
    0.76%
    0.97%
    同類排名
    121 | 606
    282 | 600
    269 | 581
    454 | 559
    468 | 559
    115 | 490
    114 | 341
    104 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-10 08:09
71 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 08:26
81 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
80 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 08:07
79 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:40
90 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-11 09:20
93 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:07
67 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 04-11 09:06
92 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 04-11 09:06
92 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-11 09:06
68 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-11 09:06
56 0 今日債市最閃亮的星：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋！上周半 財(cái)哥999 04-07 19:00
69 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:03
95 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
148 0 公告關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-21 11:02
69 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:08
56 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
66 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-19 17:07
80 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:08
102 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:04
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