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匯添富盛安39個月定開債(007948
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02140.00%
近1月：0.27%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1803
近3月：0.74%
近3年：8.67%

近6月：1.45%
成立來：19.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-31～2026-04-06/2026-03-31～...
預估開放申購時間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0214 1.1803 0.00%
    09-02 1.0214 1.1803 0.01%
    09-01 1.0213 1.1802 0.03%
    08-29 1.0210 1.1799 0.01%
    08-28 1.0209 1.1798 0.00%
    08-27 1.0209 1.1798 0.01%
    08-26 1.0208 1.1797 0.01%
    08-25 1.0207 1.1796 0.03%
    08-22 1.0204 1.1793 0.00%
    08-21 1.0204 1.1793 0.01%
    08-20 1.0203 1.1792 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.74%
    1.45%
    1.87%
    3.01%
    5.91%
    8.67%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    47 | 118
    6 | 118
    7 | 118
    10 | 113
    5 | 111
    15 | 104
    49 | 85
    39 | 75
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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