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匯添富盛安39個(gè)月定開債(007948
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02370.01%
近1月：0.27%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.1876
近3月：0.77%
近3年：8.83%

近6月：1.51%
成立來：20.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-31～2026-04-06/2026-03-31～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0237 1.1876 0.01%
    11-27 1.0236 1.1875 0.00%
    11-26 1.0236 1.1875 0.01%
    11-25 1.0235 1.1874 0.01%
    11-24 1.0234 1.1873 0.02%
    11-21 1.0232 1.1871 0.01%
    11-20 1.0231 1.1870 0.01%
    11-19 1.0230 1.1869 0.01%
    11-18 1.0229 1.1868 0.01%
    11-17 1.0228 1.1867 0.03%
    11-14 1.0225 1.1864 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.77%
    1.51%
    2.60%
    3.05%
    6.03%
    8.83%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
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    304 | 3493
    205 | 3470
    166 | 3380
    173 | 3241
    365 | 3181
    1485 | 2642
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