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匯添富盛安39個月定開債(007948
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02670.01%
近1月:0.18%
近1年:3.01%

累計凈值

1.1956
近3月:0.79%
近3年:8.97%

近6月:1.56%
成立來:21.13%
類型:債券型-長債規(guī)模:81.56億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉寧
成 立 日:2019-09-24管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間03-31~04-06/03-31~04-06
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0267 1.1956 0.01%
    02-26 1.0266 1.1955 0.00%
    02-25 1.0266 1.1955 0.01%
    02-24 1.0265 1.1954 0.06%
    02-13 1.0259 1.1948 0.01%
    02-12 1.0258 1.1947 0.00%
    02-11 1.0258 1.1947 0.01%
    02-10 1.0257 1.1946 0.01%
    02-09 1.0256 1.1945 0.01%
    02-06 1.0255 1.1944 0.01%
    02-05 1.0254 1.1943 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.18%
    0.79%
    1.56%
    0.35%
    3.01%
    6.03%
    8.97%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    189 | 3524
    1859 | 3520
    359 | 3507
    185 | 3457
    2132 | 3518
    227 | 3262
    663 | 2758
    1449 | 2347
    四分位排名

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