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匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019164
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凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：9.38%
近1年：11.72%

單位凈值 (2025-07-01)

1.24981.49%
近3月：5.49%
近3年：--

累計凈值

1.2498
近6月：16.40%
成立來：24.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董瑾
成 立 日：2023-11-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分有色 | 年化跟蹤誤差：1.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.66%
    9.38%
    5.49%
    16.40%
    16.40%
    11.72%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    4.71%
    9.20%
    5.03%
    16.75%
    16.75%
    11.82%
    13.43%
    -10.35%
    同類排名
    121 | 3968
    177 | 3936
    576 | 3706
    297 | 3426
    297 | 3426
    2257 | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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