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單位凈值 (2025-09-03)

1.11800.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1880
近3月：0.23%
近3年：6.52%

近6月：0.91%
成立來：19.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2019-12-11管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1180 1.1880 0.02%
    09-02 1.1178 1.1878 0.00%
    09-01 1.1178 1.1878 0.01%
    08-29 1.1177 1.1877 0.03%
    08-28 1.1174 1.1874 -0.03%
    08-27 1.1177 1.1877 0.00%
    08-26 1.1177 1.1877 0.02%
    08-25 1.1175 1.1875 0.04%
    08-22 1.1171 1.1871 -0.01%
    08-21 1.1172 1.1872 0.00%
    08-20 1.1172 1.1872 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.23%
    0.91%
    0.63%
    1.78%
    4.91%
    6.52%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    1247 | 3158
    1304 | 3110
    1591 | 2994
    1547 | 2962
    2222 | 2795
    1872 | 2248
    1704 | 1907
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

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    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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