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單位凈值 (2025-12-01)

1.12030.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1903
近3月：0.22%
近3年：7.61%

近6月：0.44%
成立來：19.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2019-12-11管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1203 1.1903 0.01%
    11-28 1.1202 1.1902 0.02%
    11-27 1.1200 1.1900 -0.04%
    11-26 1.1204 1.1904 -0.04%
    11-25 1.1209 1.1909 -0.02%
    11-24 1.1211 1.1911 0.01%
    11-21 1.1210 1.1910 -0.02%
    11-20 1.1212 1.1912 0.01%
    11-19 1.1211 1.1911 0.00%
    11-18 1.1211 1.1911 0.00%
    11-17 1.1211 1.1911 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.04%
    0.22%
    0.44%
    0.84%
    1.78%
    5.40%
    7.61%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    360 | 782
    503 | 784
    565 | 777
    400 | 760
    412 | 728
    441 | 710
    444 | 596
    451 | 522
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3年
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    對比
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