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單位凈值 (2025-07-03)

1.11890.04%
近1月：0.31%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.1889
近3月：0.69%
近3年：7.43%

近6月：0.53%
成立來：19.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2019-12-11管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1189 1.1889 0.04%
    07-02 1.1184 1.1884 0.06%
    07-01 1.1177 1.1877 0.05%
    06-30 1.1171 1.1871 -0.01%
    06-27 1.1172 1.1872 0.02%
    06-26 1.1170 1.1870 -0.03%
    06-25 1.1173 1.1873 -0.04%
    06-24 1.1177 1.1877 -0.04%
    06-23 1.1181 1.1881 0.01%
    06-20 1.1180 1.1880 0.02%
    06-19 1.1178 1.1878 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.31%
    0.69%
    0.53%
    0.71%
    2.02%
    5.54%
    7.43%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3111
    2232 | 3107
    1947 | 3047
    1842 | 2976
    1876 | 2972
    2431 | 2729
    1839 | 2187
    1646 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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