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單位凈值 (2025-10-16)

1.07970.00%
近1月：0.08%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.1469
近3月：0.18%
近3年：6.39%

近6月：0.66%
成立來：15.18%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0797 1.1469 0.00%
    10-15 1.0797 1.1469 0.01%
    10-14 1.0796 1.1468 0.00%
    10-13 1.0796 1.1468 0.02%
    10-10 1.0794 1.1466 0.01%
    10-09 1.0793 1.1465 0.04%
    09-30 1.0789 1.1461 0.01%
    09-29 1.0788 1.1460 0.02%
    09-26 1.0786 1.1458 0.01%
    09-25 1.0785 1.1457 -0.02%
    09-24 1.0787 1.1459 -0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.18%
    0.66%
    0.74%
    1.69%
    4.05%
    6.39%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    602 | 968
    648 | 967
    450 | 956
    585 | 941
    791 | 937
    699 | 906
    686 | 795
    530 | 641
    四分位排名

    一般

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