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單位凈值 (2025-07-02)

1.07790.04%
近1月：0.31%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1451
近3月：0.71%
近3年：6.83%

近6月：0.48%
成立來：14.99%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0779 1.1451 0.04%
    07-01 1.0775 1.1447 0.01%
    06-30 1.0774 1.1446 0.01%
    06-27 1.0773 1.1445 0.00%
    06-26 1.0773 1.1445 0.00%
    06-25 1.0773 1.1445 -0.01%
    06-24 1.0774 1.1446 -0.01%
    06-23 1.0775 1.1447 0.02%
    06-20 1.0773 1.1445 0.01%
    06-19 1.0772 1.1444 0.03%
    06-18 1.0769 1.1441 0.04%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.71%
    0.48%
    0.57%
    1.91%
    4.54%
    6.83%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    546 | 947
    130 | 939
    341 | 936
    836 | 932
    816 | 932
    610 | 875
    639 | 763
    508 | 598
    四分位排名

    一般

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    不佳

    一般

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