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單位凈值 (2025-07-01)

1.01030.00%
近1月：0.25%
近1年：12.94%

累計凈值

1.1603
近3月：0.42%
近3年：15.79%

近6月：0.28%
成立來：16.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0103 1.1603 0.00%
    06-30 1.0103 1.1603 0.23%
    06-27 1.0080 1.1580 -0.08%
    06-26 1.0088 1.1588 0.00%
    06-25 1.0088 1.1588 0.01%
    06-24 1.0087 1.1587 0.00%
    06-23 1.0087 1.1587 0.00%
    06-20 1.0087 1.1587 0.01%
    06-19 1.0086 1.1586 0.00%
    06-18 1.0086 1.1586 0.01%
    06-17 1.0085 1.1585 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.25%
    0.42%
    0.28%
    0.28%
    12.94%
    14.92%
    15.79%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3 | 947
    177 | 939
    870 | 936
    890 | 932
    890 | 932
    2 | 875
    2 | 763
    4 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀
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    • 3月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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