基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.03570.01%
近1月：0.07%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.1857
近3月：0.24%
近3年：17.54%

近6月：0.46%
成立來：18.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0357 1.1857 0.01%
    03-02 1.0356 1.1856 0.01%
    02-27 1.0355 1.1855 0.00%
    02-26 1.0355 1.1855 0.00%
    02-25 1.0355 1.1855 0.00%
    02-24 1.0355 1.1855 0.03%
    02-13 1.0352 1.1852 0.01%
    02-12 1.0351 1.1851 0.00%
    02-11 1.0351 1.1851 0.00%
    02-10 1.0351 1.1851 0.00%
    02-09 1.0351 1.1851 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.24%
    0.46%
    0.15%
    1.30%
    14.70%
    17.54%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    733 | 975
    945 | 977
    927 | 964
    904 | 950
    945 | 977
    841 | 923
    1 | 832
    1 | 719
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
104 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:38
210 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限公司銷 基金資訊 10-28 08:46
192 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
260 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 01:08
240 1 這幾年債市行情一直表現(xiàn)不錯(cuò)，我買的$東方紅益鑫純債 貓欣欣 06-18 21:13
145 0 今天預(yù)計(jì)掉1個(gè)蛋 積極的魏若琴 06-18 14:13
4159 11 稀有 基金小師妹 06-17 19:50
340 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 06-03 07:20
208 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者的申 基金資訊 05-29 09:08
250 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金限制大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-29 07:27
159 0 干就完了，100個(gè) 基民Al23691927 05-15 14:42
150 0 震蕩市避險(xiǎn)必備！東方紅益鑫攻守俱佳，靈活申贖無憂， 如煙煙 05-12 21:47
186 0 信用債加利率債的雙重機(jī)會(huì)，這只都能抓住。昨天還有驚 來口可樂吧 05-09 14:38
168 0 中段債雖然穩(wěn)定，但是收益也很重要，可以在搭配上$中 抬杠運(yùn)動(dòng)員1號(hào) 05-09 14:20
180 0 $東方紅益鑫純債債券E$連續(xù)6天收蛋，香噴噴的，今 貓欣欣 05-08 20:31
176 0 東方紅益鑫實(shí)力出圈，穿越震蕩顯韌性，年年正收益護(hù)航 末了了 05-08 13:27
181 0 東方紅益鑫E年化業(yè)績(jī)4個(gè)多點(diǎn)超過大部分銀行理財(cái)產(chǎn)品 淘氣小丸子 05-07 12:17
329 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 04-28 07:32
270 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金限制大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-24 07:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1