基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.02980.29%
近1月：0.45%
近1年：13.56%

累計(jì)凈值

1.1798
近3月：0.67%
近3年：17.73%

近6月：0.42%
成立來：18.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0298 1.1798 0.29%
    06-27 1.0268 1.1768 0.01%
    06-26 1.0267 1.1767 0.03%
    06-25 1.0264 1.1764 0.00%
    06-24 1.0264 1.1764 0.00%
    06-23 1.0264 1.1764 0.01%
    06-20 1.0263 1.1763 0.01%
    06-19 1.0262 1.1762 0.00%
    06-18 1.0262 1.1762 0.00%
    06-17 1.0262 1.1762 0.02%
    06-16 1.0260 1.1760 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.45%
    0.67%
    0.42%
    0.42%
    13.56%
    16.61%
    17.73%
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1 | 947
    4 | 946
    386 | 943
    867 | 939
    867 | 939
    1 | 881
    1 | 769
    3 | 599
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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