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單位凈值 (2025-05-09)

1.06590.00%
近1月：0.14%
近1年：13.26%

累計凈值

1.1749
近3月：0.10%
近3年：17.47%

近6月：12.42%
成立來：17.50%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0659 1.1749 0.00%
    05-08 1.0659 1.1749 0.02%
    05-07 1.0657 1.1747 0.02%
    05-06 1.0655 1.1745 0.03%
    04-30 1.0652 1.1742 0.00%
    04-29 1.0652 1.1742 0.01%
    04-28 1.1181 1.1741 0.01%
    04-25 1.1180 1.1740 0.00%
    04-24 1.1180 1.1740 0.00%
    04-23 1.1180 1.1740 0.00%
    04-22 1.1180 1.1740 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.14%
    0.10%
    12.42%
    -0.06%
    13.26%
    16.10%
    17.47%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    699 | 933
    814 | 933
    882 | 927
    1 | 917
    912 | 927
    1 | 862
    1 | 748
    3 | 559
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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