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全球市場(chǎng)
平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.09990.01%
近1月:0.10%
近1年:3.19%

累計(jì)凈值

1.1176
近3月:0.15%
近3年:--

近6月:0.85%
成立來(lái):4.65%
類(lèi)型:債券型-中短債規(guī)模:0.15億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張恒
成 立 日:2023-09-25管 理 人平安基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0999 1.1176 0.01%
    07-02 1.0998 1.1175 0.06%
    07-01 1.0991 1.1168 0.00%
    06-30 1.0991 1.1168 -0.03%
    06-27 1.0994 1.1171 0.04%
    06-26 1.0990 1.1167 0.00%
    06-25 1.0990 1.1167 0.04%
    06-24 1.0986 1.1163 -0.08%
    06-23 1.0995 1.1172 -0.03%
    06-20 1.0998 1.1175 0.06%
    06-19 1.0991 1.1168 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.10%
    0.15%
    0.85%
    0.91%
    3.19%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    535 | 949
    918 | 939
    928 | 936
    367 | 932
    394 | 932
    40 | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

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    不佳

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    良好

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    --

    --

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48 0 今日預(yù)收12蛋 hdinroapj 03-18 15:12
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125 0 搭配一下這個(gè)不錯(cuò)的。 月月月66 12-23 14:46
97 0 今天估計(jì)收7個(gè)蛋 彩虹再現(xiàn) 12-12 12:43
127 0 嘿,大家注意啦!方正富邦睿利在今天的投資戰(zhàn)場(chǎng)上順利 聰明如我11 12-05 22:05
135 0 嘿,大家注意啦!方正富邦睿利在今天的投資戰(zhàn)場(chǎng)上順利 聰明如我11 12-05 22:04
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