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平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-12-09)

1.12150.02%
近1月：0.21%
近1年：3.78%

累計凈值

1.1392
近3月：1.03%
近3年：--

近6月：1.92%
成立來：6.71%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-09 1.1215 1.1392 0.02%
    12-08 1.1213 1.1390 0.06%
    12-05 1.1206 1.1383 0.03%
    12-04 1.1203 1.1380 -0.03%
    12-03 1.1206 1.1383 0.01%
    12-02 1.1205 1.1382 0.00%
    12-01 1.1205 1.1382 0.02%
    11-28 1.1203 1.1380 0.06%
    11-27 1.1196 1.1373 -0.03%
    11-26 1.1199 1.1376 0.01%
    11-25 1.1198 1.1375 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    1.03%
    1.92%
    2.89%
    3.78%
    6.45%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.05%
    0.38%
    0.67%
    1.41%
    1.78%
    5.20%
    8.64%
    滬深300
    0.96%
    -1.72%
    3.65%
    18.35%
    16.86%
    15.92%
    35.26%
    15.01%
    同類排名
    6 | 970
    8 | 963
    3 | 956
    4 | 941
    6 | 929
    5 | 923
    72 | 822
    -- | 694
    四分位排名

    優(yōu)秀

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