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平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-10-24)

1.11520.00%
近1月：0.22%
近1年：4.21%

累計(jì)凈值

1.1329
近3月：1.61%
近3年：--

近6月：1.49%
成立來(lái)：6.11%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-24 1.1152 1.1329 0.00%
    10-23 1.1152 1.1329 0.00%
    10-22 1.1152 1.1329 0.00%
    10-21 1.1152 1.1329 0.03%
    10-20 1.1149 1.1326 -0.03%
    10-17 1.1152 1.1329 0.04%
    10-16 1.1147 1.1324 0.02%
    10-15 1.1145 1.1322 0.00%
    10-14 1.1145 1.1322 0.01%
    10-13 1.1144 1.1321 0.04%
    10-10 1.1140 1.1317 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.22%
    1.61%
    1.49%
    2.31%
    4.21%
    6.01%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.32%
    0.82%
    1.21%
    2.18%
    5.37%
    8.00%
    滬深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同類排名
    900 | 976
    287 | 976
    2 | 965
    16 | 948
    9 | 944
    6 | 917
    119 | 805
    -- | 646
    四分位排名

    不佳

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