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天天基金網(wǎng)>全部基金>富榮價值精選混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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富榮價值精選混合A(006109

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單位凈值 (2025-11-28): 0.56150.02%; 近1月：-0.57%; 近1年：3.22%

累計凈值: 1.3037; 近3月：-1.47%; 近3年：-39.03%

: 近6月：1.32%; 成立來：-12.79%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳政龍
成立日：2018-08-10	管理人：富榮基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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極速回活期寶
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國稀土	0.74%	1.72%	股吧
寧德時代	0.71%	0.54%	股吧
華友鈷業(yè)	0.61%	2.74%	股吧
杭州銀行	0.60%	0.13%	股吧
科沃斯	0.59%	-1.49%	股吧
新易盛	0.58%	2.05%	股吧
寒武紀(jì)-U	0.52%	1.04%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.48%	-1.81%	股吧
埃斯頓	0.38%	0.78%	股吧
指南針	0.33%	1.34%	股吧

前十持倉占比合計：5.54%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 11.10% --
24誠通 8.71% --
23雅居 8.18% --
24國債 4.59% --
19津投06 0.65% --
前五持倉占比合計：33.23%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	11.10%	--
24誠通	8.71%	--
23雅居	8.18%	--
24國債	4.59%	--
19津投06	0.65%	--

公司觀點

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一鍵投資300家牛企
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本周市場熱點解讀
【關(guān)于AI，需要知道的事兒】AI應(yīng)...
近5年業(yè)績排名前12%
本周市場熱點解讀
近1年凈值增長率2.6%

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.5615	1.3037	0.02%
11-27	0.5614	1.3036	-0.04%
11-26	0.5616	1.3038	-0.16%
11-25	0.5625	1.3047	-0.04%
11-24	0.5627	1.3049	-0.02%
11-21	0.5628	1.3050	-0.14%
11-20	0.5636	1.3058	-0.07%
11-19	0.5640	1.3062	-0.09%
11-18	0.5645	1.3067	-0.18%
11-17	0.5655	1.3077	0.04%
11-14	0.5653	1.3075	-0.16%

更多凈值信息>

富榮價值精選混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2020-08-06 每份派現(xiàn)金0.3482元
2020-04-23 每份派現(xiàn)金0.3940元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.23%	-0.57%	-1.47%	1.32%	1.56%	3.22%	-33.71%	-39.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2290 \| 2337	725 \| 2335	1758 \| 2326	2175 \| 2307	2137 \| 2274	2051 \| 2260	2184 \| 2186	2044 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.71%	1.49%	-0.24%	-3.52%	-0.24%	-8.94%	-23.79%	-2.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2197 \| 2347	1104 \| 2353	1638 \| 2331	1614 \| 2336	2234 \| 2322	2088 \| 2326	2311 \| 2322	993 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-33.21%	-12.36%	-32.18%	-6.48%	23.85%	137.65%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2256 \| 2336	1368 \| 2330	1989 \| 2299	1842 \| 2205	1291 \| 2086	2 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 123.23%
2024-12-31 421.14%
2024-06-30 754.07%
2023-12-31 713.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	123.23%
2024-12-31	421.14%
2024-06-30	754.07%
2023-12-31	713.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-30~至今	陳政龍	30天	-0.58%
2024-12-10~2025-10-29	李黃海陳政龍	323天	3.03%
2023-07-31~2024-12-09	李黃海	1年又132天	-39.02%
2021-11-12~2023-07-30	黃祥斌	1年又260天	-38.39%
2020-10-23~2021-11-11	王丹郎騁成	1年又19天	1.15%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
90	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	11-04 09:09
83	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	11-04 09:09
77	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	11-04 09:09
109	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	10-31 07:07
74	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:31
153	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	09-12 09:09
158	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	09-12 09:09
154	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	09-12 09:09
180	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:26
189	同泰大健康太牛了！今日大漲3.25%，近一年漲幅5	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 11:07
222	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:45
211	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日漲幅達2.79	沈璽征	07-18 15:20
262	數(shù)字經(jīng)濟板塊再現(xiàn)王者風(fēng)范！今日6.83%漲幅領(lǐng)跑全	沈璽征	07-15 20:36
228	人形機器人成為最強共識，同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：0149	沈璽征	07-14 16:45
289	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	04-28 09:06
283	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	04-28 09:06
311	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合	基金資訊	04-26 09:06
311	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)	基金資訊	04-26 09:06
309	公告關(guān)于富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金調(diào)	基金資訊	04-26 08:15
305	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:30

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2020-08-06	每份派現(xiàn)金0.3482元
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