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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐中短債債券發(fā)起C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中歐中短債債券發(fā)起C(015503

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單位凈值 (2025-08-29): 1.05870.00%; 近1月：0.08%; 近1年：2.05%

累計凈值: 1.1006; 近3月：0.23%; 近3年：8.29%

: 近6月：0.94%; 成立來：10.12%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：19.59億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王慧杰等
成立日：2022-04-15	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 2.77% --
21國開 1.87% --
25建設(shè) 1.80% --
22蜀道 1.52% --
24農(nóng)發(fā) 1.29% --
前五持倉占比合計：9.25%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	2.77%	--
21國開	1.87%	--
25建設(shè)	1.80%	--
22蜀道	1.52%	--
24農(nóng)發(fā)	1.29%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0587	1.1006	0.00%
08-28	1.0587	1.1006	0.00%
08-27	1.0587	1.1006	0.01%
08-26	1.0586	1.1005	0.01%
08-25	1.0585	1.1004	0.03%
08-22	1.0582	1.1001	0.00%
08-21	1.0582	1.1001	0.00%
08-20	1.0582	1.1001	0.01%
08-19	1.0645	1.1000	-0.01%
08-18	1.0646	1.1001	-0.06%
08-15	1.0652	1.1007	-0.01%

更多凈值信息>

中歐中短債債券發(fā)起C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-08-20 每份派現(xiàn)金0.0064元
2025-05-09 每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-05-22 每份派現(xiàn)金0.0230元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.08%	0.23%	0.94%	0.80%	2.05%	4.97%	8.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.11%	0.38%	1.10%	1.00%	2.12%	5.28%	8.10%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 970	645 \| 966	828 \| 951	615 \| 944	699 \| 944	355 \| 894	355 \| 778	172 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.62%	0.13%	1.30%	0.10%	1.05%	0.95%	0.74%	0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	503 \| 957	564 \| 917	148 \| 908	724 \| 878	129 \| 862	331 \| 846	529 \| 832	371 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.44%	3.63%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	207 \| 908	251 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-08~至今王慧杰黃海峰 55天 -0.07%
2022-04-15~2025-07-07 王慧杰 3年又84天 10.20%
更多中歐中短債債券發(fā)起C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-08~至今	王慧杰黃海峰	55天	-0.07%
2022-04-15~2025-07-07	王慧杰	3年又84天	10.20%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
50	0	公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:51
45	0	【08月29日播報員報蛋】	凈值播報員	08-29 20:11
39	0	【08月26日播報員報蛋】	凈值播報員	08-26 20:00
50	0	【08月20日播報員報蛋】	凈值播報員	08-20 20:13
75	0	公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	08-20 07:15
80	0	公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	08-19 00:16
5291	13	上個	財潮璇璣	08-18 23:40
5153	9	今天	鑫盈長倉	08-18 21:37
3705	11	某地	養(yǎng)老Y份額守夜人YL	08-15 17:45
3922	15	今天	養(yǎng)基大拿	08-14 07:21
69	0	公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	08-14 07:18
4008	12	最近	基海墨舞	08-14 07:09
3841	15	最新	財浪鶴唳長98	08-13 22:33
4761	10	中小	酸甜軟糯	08-12 20:52
3870	9	近期	基海鶴鳴丶	08-12 07:48
4179	15	歷史	傾國傾城的霜序6	08-12 05:43
3385	11	今天	財浪鶴唳F	08-09 09:41
3521	10	牛市里	指數(shù)匠人369	08-09 09:40
3609	12	最近	錢波行者12	08-08 22:08
6368	12	牛市	海里魚的記憶	08-08 06:40

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2025-05-09	每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-01-21	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-05-22	每份派現(xiàn)金0.0230元

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