基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.06430.01%
近1月：0.15%
近1年：1.29%

累計(jì)凈值

1.1062
近3月：0.43%
近3年：8.30%

近6月：0.51%
成立來(lái)：10.70%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0643 1.1062 0.01%
    01-13 1.0642 1.1061 0.00%
    01-12 1.0642 1.1061 0.01%
    01-09 1.0641 1.1060 0.01%
    01-08 1.0640 1.1059 0.01%
    01-07 1.0639 1.1058 -0.01%
    01-06 1.0640 1.1059 0.00%
    01-05 1.0640 1.1059 0.03%
    12-31 1.0637 1.1056 0.00%
    12-30 1.0637 1.1056 0.01%
    12-29 1.0636 1.1055 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.43%
    0.51%
    0.06%
    1.29%
    4.68%
    8.30%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    342 | 972
    408 | 964
    410 | 948
    691 | 937
    212 | 972
    676 | 917
    321 | 819
    272 | 703
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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104 0 債市里偶爾碎蛋也正常，穩(wěn)利長(zhǎng)期來(lái)看收蛋多，也是上班 小諸葛理財(cái) 12-04 08:56
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