基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.06280.01%
近1月：0.12%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1047
近3月：0.39%
近3年：8.45%

近6月：0.59%
成立來(lái)：10.54%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0628 1.1047 0.01%
    11-27 1.0627 1.1046 -0.02%
    11-26 1.0629 1.1048 -0.02%
    11-25 1.0631 1.1050 0.00%
    11-24 1.0631 1.1050 0.00%
    11-21 1.0631 1.1050 -0.01%
    11-20 1.0632 1.1051 0.01%
    11-19 1.0631 1.1050 0.00%
    11-18 1.0631 1.1050 0.01%
    11-17 1.0630 1.1049 0.01%
    11-14 1.0629 1.1048 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.12%
    0.39%
    0.59%
    1.19%
    1.94%
    5.15%
    8.45%
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    650 | 978
    480 | 972
    362 | 968
    724 | 947
    652 | 940
    379 | 934
    297 | 823
    220 | 681
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3410 14 今天 核心衛(wèi)星架構(gòu)師HX 11-19 08:40
3950 15 今天 烈焰霸王基 11-18 16:01
53 0 【11月17日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 11-17 20:50
111 0 行情波動(dòng)加快，還是好好拿著債券基金安穩(wěn)，鵬揚(yáng)永利近 玲瓏姐姐 11-14 15:45
67 0 【11月12日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 11-12 20:15
4448 12 今天 萬(wàn)域持倉(cāng) 11-06 12:31
116 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停非個(gè)人投資者 基金資訊 11-06 07:18
69 0 【11月05日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 11-05 20:10
3359 10 這 股友27Y7061Y22 11-05 17:16
9095 12 今天股市 允兒柯玥想你了_s0xaszmusbo 11-04 22:17
3593 4 今天 仔仔棒DSSQ 11-04 19:26
73 0 【11月03日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 11-03 20:23
5319 13 今天 教導(dǎo)有方95 11-01 07:55
72 0 【10月31日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 10-31 20:32
60 0 【10月30日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 10-30 20:28
3446 12 今天 輸入符號(hào) 10-30 12:46
69 0 【10月29日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 10-29 20:37
64 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:30
3847 11 股債 價(jià)值墨韻深發(fā) 10-28 08:14
75 0 【10月27日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 10-27 20:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1