基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.06480.02%
近1月：0.18%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.1003
近3月：0.63%
近3年：9.43%

近6月：0.77%
成立來：10.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0648 1.1003 0.02%
    06-30 1.0646 1.1001 0.01%
    06-27 1.0645 1.1000 0.01%
    06-26 1.0644 1.0999 0.00%
    06-25 1.0644 1.0999 -0.02%
    06-24 1.0646 1.1001 -0.01%
    06-23 1.0647 1.1002 0.01%
    06-20 1.0646 1.1001 0.01%
    06-19 1.0645 1.1000 0.02%
    06-18 1.0643 1.0998 0.01%
    06-17 1.0642 1.0997 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.63%
    0.77%
    0.77%
    2.22%
    5.61%
    9.43%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    820 | 947
    551 | 939
    492 | 936
    566 | 932
    566 | 932
    328 | 875
    283 | 763
    101 | 598
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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138 0 【06月20日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-20 20:26
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