基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.06710.01%
近1月：0.14%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.1090
近3月：0.41%
近3年：8.05%

近6月：0.79%
成立來(lái)：10.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0671 1.1090 0.01%
    02-26 1.0670 1.1089 -0.02%
    02-25 1.0672 1.1091 -0.02%
    02-24 1.0674 1.1093 0.06%
    02-13 1.0668 1.1087 0.01%
    02-12 1.0667 1.1086 0.02%
    02-11 1.0665 1.1084 0.01%
    02-10 1.0664 1.1083 0.02%
    02-09 1.0662 1.1081 0.02%
    02-06 1.0660 1.1079 0.02%
    02-05 1.0658 1.1077 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.41%
    0.79%
    0.32%
    1.74%
    4.24%
    8.05%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    649 | 987
    477 | 987
    491 | 971
    431 | 959
    298 | 987
    547 | 930
    344 | 840
    286 | 723
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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