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單位凈值 (2026-03-03)

1.06150.01%
近1月：0.36%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2715
近3月：0.87%
近3年：12.58%

近6月：1.10%
成立來：29.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：65.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0615 1.2715 0.01%
    03-02 1.0614 1.2714 0.09%
    02-27 1.0604 1.2704 0.04%
    02-26 1.0600 1.2700 -0.08%
    02-25 1.0608 1.2708 -0.07%
    02-24 1.0615 1.2715 0.06%
    02-13 1.0609 1.2709 0.00%
    02-12 1.0609 1.2709 0.03%
    02-11 1.0606 1.2706 0.06%
    02-10 1.0600 1.2700 0.02%
    02-09 1.0598 1.2698 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.36%
    0.87%
    1.10%
    0.71%
    2.40%
    6.64%
    12.58%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    2387 | 3248
    208 | 3251
    330 | 3241
    591 | 3198
    388 | 3249
    545 | 3001
    324 | 2509
    182 | 2111
    四分位排名

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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