基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.06800.06%
近1月：-0.07%
近1年：3.03%

累計凈值

1.2600
近3月：0.28%
近3年：11.32%

近6月：1.29%
成立來：28.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：87.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0680 1.2600 0.06%
    09-02 1.0674 1.2594 0.01%
    09-01 1.0673 1.2593 0.03%
    08-29 1.0670 1.2590 0.00%
    08-28 1.0670 1.2590 -0.07%
    08-27 1.0677 1.2597 0.02%
    08-26 1.0675 1.2595 0.07%
    08-25 1.0668 1.2588 0.07%
    08-22 1.0661 1.2581 0.00%
    08-21 1.0661 1.2581 0.04%
    08-20 1.0657 1.2577 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.07%
    0.28%
    1.29%
    0.77%
    3.03%
    8.09%
    11.32%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    1486 | 3158
    1032 | 3110
    626 | 2994
    1260 | 2962
    428 | 2795
    268 | 2248
    239 | 1907
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
46 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
86 0 對國債利息收入恢復(fù)征稅對債市有何影響？ 農(nóng)銀匯理基金 08-12 14:37
63 0 【8月月報】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 08-11 16:26
49 0 慘啦10個蛋！??！ 基民a15181l837 07-29 15:11
128 0 債市近期會有趨勢性行情嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 07-22 16:40
67 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
140 0 股債蹺蹺板又來了，債市會延續(xù)調(diào)整嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 07-16 11:03
117 0 【每周視點】A股繼續(xù)上行 短期市場流動性或持續(xù)偏強 農(nóng)銀匯理基金 07-16 09:28
72 0 9個蛋有點猛啊?。。?/a> 基民a15181l837 07-16 09:09
73 0 郭總加油 基民a15181l837 07-09 09:13
81 0 【7月月報】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 07-07 15:04
96 0 三季度開始了，債市行情預(yù)計如何？ 農(nóng)銀匯理基金 07-07 10:32
85 0 喜收4個蛋 基民a15181l837 07-07 08:28
96 0 短 VC捕風(fēng)者 07-04 12:56
87 0 7月債市行情預(yù)計如何？ 農(nóng)銀匯理基金 07-03 10:21
83 0 11個巨無霸蛋可還行 基民a15181l837 07-03 08:48
63 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:13
73 0 公告農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:56
89 0 j堅持定投終有成效 基民a15181l837 06-25 07:59
103 1 在 幸福已打樣 06-24 12:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1