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單位凈值 (2025-07-02)

1.07020.11%
近1月：0.49%
近1年：3.95%

累計凈值

1.2622
近3月：1.13%
近3年：13.24%

近6月：0.72%
成立來：28.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：--億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0702 1.2622 0.11%
    07-01 1.0690 1.2610 0.07%
    06-30 1.0682 1.2602 -0.02%
    06-27 1.0684 1.2604 0.04%
    06-26 1.0680 1.2600 0.02%
    06-25 1.0678 1.2598 -0.08%
    06-24 1.0687 1.2607 -0.07%
    06-23 1.0695 1.2615 0.01%
    06-20 1.0694 1.2614 0.02%
    06-19 1.0692 1.2612 0.04%
    06-18 1.0688 1.2608 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.49%
    1.13%
    0.72%
    0.98%
    3.95%
    9.12%
    13.24%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    233 | 3119
    630 | 3110
    926 | 3060
    1440 | 2985
    1090 | 2984
    503 | 2741
    282 | 2196
    177 | 1852
    四分位排名

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