基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.18680.02%
近1月：0.88%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.2168
近3月：1.55%
近3年：8.60%

近6月：1.71%
成立來：21.94%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐笑天
成 立 日：2019-10-22管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1868 1.2168 0.02%
    07-03 1.1866 1.2166 0.11%
    07-02 1.1853 1.2153 -0.06%
    07-01 1.1860 1.2160 0.16%
    06-30 1.1841 1.2141 0.06%
    06-27 1.1834 1.2134 0.05%
    06-26 1.1828 1.2128 0.00%
    06-25 1.1828 1.2128 0.19%
    06-24 1.1806 1.2106 0.08%
    06-23 1.1797 1.2097 0.03%
    06-20 1.1793 1.2093 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.88%
    1.55%
    1.71%
    1.78%
    4.60%
    7.16%
    8.60%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    202 | 838
    178 | 834
    126 | 817
    244 | 786
    238 | 786
    209 | 739
    334 | 640
    415 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
76 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:28
72 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:33
75 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:21
475 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:53
356 0 真服了，方正富邦睿利真有兩把刷子。在這混亂行情下， 沐清風(fēng)123 01-05 14:13
1343 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保尊耀純債債 基金資訊 11-16 09:41
762 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 11-16 09:41
810 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 11-16 07:20
686 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:13
750 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:19
553 0 怎么跌這么多？太恐怖了吧 基民gBIhYZ 08-13 19:31
762 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:35
449 0 又是大跌 基民rPpMf3 06-24 20:51
508 0 為何會大跌，以前少見[哭] 股友DWN9hn 06-21 11:22
935 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:04
851 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:04
796 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:24
848 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 10:39
1143 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保尊耀純債債 基金資訊 03-14 09:05
1068 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-14 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1