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單位凈值 (2025-11-28)

1.05750.03%
近1月：0.18%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1582
近3月：0.38%
近3年：9.89%

近6月：0.39%
成立來：16.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0575 1.1582 0.03%
    11-27 1.0572 1.1579 -0.03%
    11-26 1.0575 1.1582 -0.06%
    11-25 1.0581 1.1588 -0.03%
    11-24 1.0584 1.1591 0.01%
    11-21 1.0583 1.1590 0.01%
    11-20 1.0582 1.1589 0.02%
    11-19 1.0580 1.1587 -0.01%
    11-18 1.0581 1.1588 0.00%
    11-17 1.0581 1.1588 0.04%
    11-14 1.0577 1.1584 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.18%
    0.38%
    0.39%
    0.68%
    1.97%
    6.51%
    9.89%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1663 | 3515
    781 | 3493
    1386 | 3470
    1894 | 3380
    1952 | 3241
    1725 | 3181
    1137 | 2642
    907 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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