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單位凈值 (2025-09-03)

1.05510.06%
近1月：-0.09%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1558
近3月：0.14%
近3年：8.90%

近6月：0.75%
成立來：16.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0551 1.1558 0.06%
    09-02 1.0545 1.1552 0.03%
    09-01 1.0542 1.1549 0.04%
    08-29 1.0538 1.1545 0.03%
    08-28 1.0535 1.1542 -0.09%
    08-27 1.0544 1.1551 0.01%
    08-26 1.0543 1.1550 0.02%
    08-25 1.0541 1.1548 0.08%
    08-22 1.0533 1.1540 -0.01%
    08-21 1.0534 1.1541 0.05%
    08-20 1.0529 1.1536 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.09%
    0.14%
    0.75%
    0.45%
    2.35%
    6.16%
    8.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1648 | 3158
    1811 | 3110
    1930 | 2994
    1834 | 2962
    1333 | 2795
    1170 | 2248
    928 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
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